NTGR Kassaflödesanalys - TTM - Netanel Group Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Netanel Group Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−115	−53	−173	−161	−99	−173	−32	−10	−76	−13	−48	−35	1	20	−119	−215	−336	−335	−267	−318
Ändring (%)		−54,35	228,77	−6,89	−38,25	73,75	−81,39	−68,36	648,34	−82,40	261,45	−27,46	−101,72	3 136,03	−709,67	80,54	55,85	−0,11	−20,55	19,36
% av kassaflödet	−669,09	102,95	431,06	1 676,96	−3 280,55	−10 185,66	−80,76	−155,28	−80,63	−41,23	64,45	−332,40	−2,28	139,11	−258,44	−246,06	826,23	18 942,91	−2 684,66	236,53

Kontanter från investeringsaktiviteter	−32	−17	−12	−10	−49	−52	−98	−103	−86	−112	−112	−135	−113	−80	−34	2	−5	−32	−30	−30
Ändring (%)		−47,20	−31,49	−15,78	397,48	4,94	90,45	5,04	−16,63	30,14	−0,52	20,90	−16,00	−29,55	−57,89	−105,54	−376,84	527,76	−6,97	−0,54
% av kassaflödet	−188,68	33,58	29,30	103,08	−1 624,66	−3 046,73	−247,17	−1 577,70	−91,27	−344,99	148,44	−1 275,88	427,10	−566,87	−72,73	2,12	12,67	1 826,20	−303,06	22,25

Kontanter från finansieringsverksamhet	165	−10	145	155	154	226	171	130	256	163	82	175	82	67	199	301	300	366	307	214
Ändring (%)		−106,31	−1 492,21	7,04	−0,53	46,33	−24,15	−24,30	97,34	−36,19	−49,87	114,11	−53,05	−18,21	195,37	51,44	−0,23	21,88	−16,26	−30,30
% av kassaflödet	957,77	20,38	−361,45	−1 616,55	5 094,02	13 320,71	430,41	1 980,07	271,13	502,50	−108,96	1 658,55	−310,31	478,14	430,36	343,71	−738,86	−20 668,77	3 087,57	−158,86

Kassaflöde	17	−51	−40	−10	3	2	40	7	94	32	−75	11	−27	14	46	88	−41	−2	10	−134
Ändring (%)		−396,67	−21,48	−76,07	−131,57	−44,04	2 247,61	−83,54	1 341,16	−65,57	−331,20	−114,07	−350,94	−153,08	228,17	89,62	−146,41	−95,64	−660,59	−1 454,74
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Netanel Group Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)