Kassaflödesanalys (TTM)
Naphtha Israel Petroleum Corp. Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 420 | 1 233 | 875 | 830 | 826 | 739 | 818 | 918 | 864 | 837 | 704 | 662 | 774 | 740 | 875 | 932 | 957 | 1 020 | 1 029 | 1 021 |
| Ändring (%) | −13,17 | −29,08 | −5,11 | −0,50 | −10,51 | 10,63 | 12,30 | −5,85 | −3,14 | −15,94 | −5,98 | 17,00 | −4,44 | 18,25 | 6,54 | 2,67 | 6,63 | 0,83 | −0,78 | |
| % av kassaflödet | −872,16 | 325,03 | −1 207,26 | −422,08 | 839,43 | −148,10 | −566,06 | 413,49 | 440,23 | 397,31 | −10 464,40 | −267,95 | −260,55 | −217,30 | 382,31 | 1 368,52 | 651,46 | 11 990,73 | −1 634,96 | 1 466,96 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 532 | −46 | 7 | −20 | −4 | −52 | −184 | −84 | −74 | −61 | 92 | −282 | −483 | −349 | −257 | −37 | 29 | −248 | −342 | −312 |
| Ändring (%) | −108,65 | −115,44 | −386,05 | −79,55 | 1 159,94 | 250,66 | −54,50 | −11,33 | −17,26 | −250,48 | −405,55 | 71,28 | −27,72 | −26,28 | −85,58 | −178,69 | −951,09 | 37,59 | −8,76 | |
| % av kassaflödet | −326,57 | −12,12 | −9,81 | 10,34 | −4,22 | 10,49 | 127,13 | −37,63 | −37,73 | −29,09 | −1 371,69 | 114,14 | 162,48 | 102,50 | −112,42 | −54,48 | 19,88 | −2 920,06 | 543,29 | −448,29 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 124 | −780 | −925 | −974 | −687 | −1 171 | −756 | −621 | −621 | −607 | −851 | −655 | −613 | −741 | −388 | −836 | −835 | −762 | −764 | −608 |
| Ändring (%) | −63,26 | 18,50 | 5,32 | −29,41 | 70,28 | −35,42 | −17,81 | −0,01 | −2,31 | 40,23 | −23,06 | −6,37 | 20,83 | −47,68 | 115,80 | −0,14 | −8,78 | 0,31 | −20,46 | |
| % av kassaflödet | 1 303,99 | −205,64 | 1 276,30 | 495,28 | −698,82 | 234,60 | 523,37 | −279,80 | −316,37 | −287,98 | 12 653,29 | 265,13 | 206,31 | 217,59 | −169,37 | −1 228,04 | −568,54 | −8 952,91 | 1 214,38 | −873,55 |
| Kassaflöde | −163 | 379 | −72 | −197 | 98 | −499 | −144 | 222 | 196 | 211 | −7 | −247 | −297 | −340 | 229 | 68 | 147 | 9 | −63 | 70 |
| Ändring (%) | −333,00 | −119,09 | 171,41 | −150,03 | −607,24 | −71,05 | −253,73 | −11,57 | 7,32 | −103,19 | 3 571,99 | 20,32 | 14,57 | −167,22 | −70,24 | 115,69 | −94,21 | −839,50 | −210,58 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
