MTRN Kassaflödesanalys - TTM - Maytronics Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Maytronics Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	229	245	212	301	224	132	27	−72	−187	−217	−182	−51	91	164	281	236	115	130	165	122
Ändring (%)		7,15	−13,35	41,79	−25,74	−41,02	−79,51	−366,98	158,65	16,21	−16,20	−72,18	−280,44	80,26	70,84	−15,89	−51,42	12,89	27,69	−26,06
% av kassaflödet	196,84	165,57	581,67	556,94	175,94	1 170,71	378,50	−685,01	119,94	185,43	653,03	39,62	−150,11	1 795,86	−803,80	−719,06	−980,29	−284,04	290,61	−379,29

Kontanter från investeringsaktiviteter	−58	−79	−78	−92	−93	−109	−108	−118	−128	−131	−137	−127	−155	−134	−135	−150	−109	−129	−120	−103
Ändring (%)		36,77	−1,34	18,29	1,24	16,71	−0,46	8,88	9,19	1,68	4,50	−6,90	22,35	−13,89	0,92	11,15	−27,16	18,10	−6,91	−13,97
% av kassaflödet	−49,55	−53,20	−212,82	−169,99	−73,21	−963,96	−1 514,32	−1 117,72	82,62	111,76	490,79	99,64	255,95	−1 462,74	386,76	457,20	934,56	283,28	−211,29	320,85

Kontanter från finansieringsverksamhet	−54	−12	−95	−149	12	11	110	210	169	217	281	50	−3	−25	−184	−123	−28	−50	4	−63
Ändring (%)		−77,60	690,85	56,86	−108,30	−9,49	884,69	90,22	−19,44	28,61	29,21	−82,30	−106,47	689,59	625,58	−33,50	−77,41	79,80	−107,60	−1 756,10
% av kassaflödet	−46,21	−8,13	−260,53	−275,96	9,74	99,47	1 545,75	1 993,23	−108,71	−185,99	−1 009,92	−38,99	5,30	−277,60	527,71	373,23	236,59	109,18	6,65	194,33

Kassaflöde	116	148	36	54	127	11	7	11	−156	−117	−28	−128	−61	9	−35	−33	−12	−46	57	−32
Ändring (%)		27,39	−75,34	48,09	135,08	−91,14	−36,64	47,52	−1 577,16	−24,83	−76,20	358,57	−52,37	−115,07	−481,69	−5,98	−64,37	289,62	−224,81	−156,65
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Maytronics Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)