MRG Kassaflödesanalys - TTM - Multi Retail Group Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Multi Retail Group Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	125	144	164	129	102	60	22	52	77	108	132	116	86	78	97	115	92	92	74	63
Ändring (%)		15,09	13,87	−21,26	−20,95	−41,07	−63,08	132,02	50,15	39,96	21,53	−12,07	−25,90	−9,43	24,17	18,72	−19,97	0,02	−19,07	−15,51
% av kassaflödet	209,32	166,82	178,47	1 088,87	640,81	−128,63	−29,36	−134,27	−142,21	−458,85	−836,65	−577,04	−357,21	−229,39	4 578,04	1 538,84	−7 924,81	−9 882,76	−3 670,57	−830,24

Kontanter från investeringsaktiviteter	−13	−13	−11	−9	−9	−8	−7	−96	−105	−105	−115	−28	−20	−19	−9	−7	−4	−4	−5	−5
Ändring (%)		2,23	−14,16	−18,77	−2,80	−8,32	−16,54	1 343,98	9,36	0,74	8,99	−75,94	−26,30	−6,22	−52,48	−27,90	−43,28	19,70	4,07	9,53
% av kassaflödet	−20,90	−14,80	−11,94	−75,12	−54,36	16,98	8,76	249,30	192,32	446,66	730,37	137,83	84,86	56,42	−430,93	−87,98	321,09	479,20	228,88	67,11

Kontanter från finansieringsverksamhet	−53	−45	−61	−108	−78	−99	−91	6	−27	−26	−32	−108	−89	−92	−85	−101	−89	−88	−72	−65
Ändring (%)		−15,03	36,13	77,25	−28,49	27,74	−7,83	−106,32	−570,35	−2,46	22,55	233,26	−17,34	3,39	−7,75	17,89	−11,37	−1,05	−18,80	−8,97
% av kassaflödet	−88,42	−52,02	−66,54	−913,75	−486,45	211,66	120,60	−15,04	49,89	112,19	206,28	539,21	372,35	272,96	−4 047,11	−1 350,87	7 703,72	9 503,56	3 541,69	863,13

Kassaflöde	60	86	92	12	16	−47	−76	−38	−54	−24	−16	−20	−24	−34	2	7	−1	−1	−2	−8
Ändring (%)		44,41	6,43	−87,09	34,32	−393,58	61,76	−49,27	41,76	−56,62	−33,35	27,49	19,70	41,04	−106,22	253,18	−115,54	−19,79	117,89	273,54
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Multi Retail Group Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)