Kassaflödesanalys (TTM)
Menora Mivtachim Holdings Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 839 | 1 862 | 2 150 | 1 506 | 1 457 | 1 239 | 506 | −538 | −1 098 | −638 | −311 | 448 | −61 | −325 | 717 | 966 | 1 340 | 1 659 | 938 | 1 984 |
| Ändring (%) | 121,79 | 15,48 | −29,94 | −3,25 | −15,01 | −59,18 | −206,46 | 103,91 | −41,88 | −51,19 | −243,94 | −113,52 | 435,83 | −320,90 | 34,66 | 38,80 | 23,81 | −43,48 | 111,55 | |
| % av kassaflödet | 164,51 | 131,65 | 121,96 | 132,67 | 171,58 | 280,44 | −325,62 | 50,63 | 86,73 | 104,40 | 61,34 | 211,03 | 130,60 | 67,69 | 108,75 | 162,19 | 2 297,02 | 286,88 | 1 249,68 | 196,99 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −437 | −440 | −399 | −270 | −323 | −241 | −368 | −367 | −140 | −253 | −239 | −115 | −266 | −269 | −219 | −556 | −780 | −541 | −666 | −440 |
| Ändring (%) | 0,64 | −9,35 | −32,30 | 19,42 | −25,31 | 52,73 | −0,18 | −61,75 | 80,30 | −5,65 | −51,90 | 131,49 | 1,13 | −18,73 | 154,20 | 40,35 | −30,65 | 23,08 | −33,92 | |
| % av kassaflödet | −85,71 | −31,12 | −22,63 | −23,79 | −37,98 | −54,55 | 236,99 | 34,55 | 11,10 | 41,46 | 47,09 | −54,14 | 573,74 | 56,12 | −33,17 | −93,38 | −1 337,30 | −93,55 | −887,46 | −43,70 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 126 | 30 | 59 | −84 | −258 | −542 | −296 | −203 | −88 | 190 | −37 | −162 | 227 | 104 | 164 | 167 | −492 | −548 | −211 | −453 |
| Ändring (%) | −75,93 | 93,52 | −243,42 | 207,82 | 109,78 | −45,40 | −31,49 | −56,66 | −316,31 | −119,41 | 339,00 | −240,28 | −54,20 | 57,72 | 1,67 | −395,22 | 11,28 | −61,44 | 114,44 | |
| % av kassaflödet | 24,61 | 2,14 | 3,32 | −7,39 | −30,41 | −122,68 | 190,50 | 19,06 | 6,94 | −31,09 | 7,27 | −76,23 | −489,57 | −21,69 | 24,88 | 28,01 | −843,75 | −94,72 | −281,48 | −44,98 |
| Kassaflöde | 510 | 1 414 | 1 763 | 1 135 | 849 | 442 | −155 | −1 063 | −1 265 | −611 | −508 | 212 | −46 | −480 | 659 | 595 | 58 | 578 | 75 | 1 007 |
| Ändring (%) | 177,14 | 24,66 | −35,60 | −25,19 | −48,00 | −135,16 | 584,67 | 19,04 | −51,72 | −16,94 | −141,84 | −121,84 | 933,92 | −237,49 | −9,71 | −90,20 | 891,31 | −87,03 | 1 242,04 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
