Kassaflödesanalys (TTM)
Melisron Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 548 | 309 | 196 | 364 | 477 | 734 | 846 | 853 | 866 | 927 | 985 | 1 026 | 1 015 | 979 | 1 011 | 1 030 | 1 082 | 1 103 | 960 | 966 |
| Ändring (%) | −43,61 | −36,57 | 85,71 | 31,04 | 53,88 | 15,26 | 0,83 | 1,52 | 7,04 | 6,26 | 4,16 | −1,07 | −3,55 | 3,27 | 1,88 | 5,05 | 1,94 | −12,96 | 0,62 | |
| % av kassaflödet | 45,93 | −1 030,00 | 77,47 | 43,96 | −296,27 | 806,59 | 494,74 | −129,83 | −133,85 | −180,00 | −238,50 | −239,72 | 248,77 | 1 193,90 | 203,83 | 374,55 | −313,62 | 465,40 | −187,13 | 128,80 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −201 | −327 | 85 | −60 | −553 | −543 | −307 | −473 | −1 071 | −1 183 | −1 822 | −1 599 | −1 040 | −978 | −633 | −577 | −535 | −1 076 | −1 008 | −1 010 |
| Ändring (%) | 62,69 | −125,99 | −170,59 | 821,67 | −1,81 | −43,46 | 54,07 | 126,43 | 10,46 | 54,02 | −12,24 | −34,96 | −5,96 | −35,28 | −8,85 | −7,28 | 101,12 | −6,32 | 0,20 | |
| % av kassaflödet | −16,85 | 1 090,00 | 33,60 | −7,25 | 343,48 | −596,70 | −179,53 | 71,99 | 165,53 | 229,71 | 441,16 | 373,60 | −254,90 | −1 192,68 | −127,62 | −209,82 | 155,07 | −454,01 | 196,49 | −134,67 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 846 | −12 | −28 | 524 | −85 | −100 | −368 | −1 037 | −442 | −259 | 424 | 145 | 433 | 81 | 118 | −178 | −892 | 210 | −465 | 794 |
| Ändring (%) | −101,42 | 133,33 | −1 971,43 | −116,22 | 17,65 | 268,00 | 181,79 | −57,38 | −41,40 | −263,71 | −65,80 | 198,62 | −81,29 | 45,68 | −250,85 | 401,12 | −123,54 | −321,43 | −270,75 | |
| % av kassaflödet | 70,91 | 40,00 | −11,07 | 63,29 | 52,80 | −109,89 | −215,20 | 157,84 | 68,32 | 50,29 | −102,66 | −33,88 | 106,13 | 98,78 | 23,79 | −64,73 | 258,55 | 88,61 | 90,64 | 105,87 |
| Kassaflöde | 1 193 | −30 | 253 | 828 | −161 | 91 | 171 | −657 | −647 | −515 | −413 | −428 | 408 | 82 | 496 | 275 | −345 | 237 | −513 | 750 |
| Ändring (%) | −102,51 | −943,33 | 227,27 | −119,44 | −156,52 | 87,91 | −484,21 | −1,52 | −20,40 | −19,81 | 3,63 | −195,33 | −79,90 | 504,88 | −44,56 | −225,45 | −168,70 | −316,46 | −246,20 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
