Kassaflödesanalys (TTM)
Michlol Finance Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −4 | −0 | −1 | −86 | −97 | −94 | −168 | −83 | −146 | −109 | −61 | −47 | 27 | 68 | 48 | −188 | −211 | −196 |
| Ändring (%) | −99,84 | 7 200,00 | 16 807,83 | 12,14 | −2,84 | 78,89 | −50,71 | 76,24 | −25,18 | −44,40 | −22,57 | −157,90 | 150,77 | −29,31 | −488,02 | 12,65 | −7,52 | |
| % av kassaflödet | −145,62 | 1,64 | 43,53 | −701,29 | −6 299,67 | −5 163,80 | −9 402,62 | 669,91 | −2 794,59 | −246,13 | −329,84 | −146,42 | 1 054,17 | 327,32 | −1 179,87 | 8 893,79 | 816,28 | 1 287,35 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −7 | −7 | −10 | −10 | −3 | −3 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 6 | 6 | 6 |
| Ändring (%) | 136,46 | 62,56 | 1 805,15 | 3,44 | 33,31 | 0,92 | −67,70 | −10,13 | −87,43 | −47,34 | −0,00 | 13,30 | −19,72 | −29,24 | −5 438,84 | −0,99 | −2,27 | |
| % av kassaflödet | −3,26 | 53,04 | 31,43 | −57,06 | −472,82 | −531,76 | −546,23 | 25,50 | −54,25 | −0,80 | −1,02 | −0,58 | −8,23 | −0,82 | 2,95 | −306,16 | −24,70 | −41,16 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 7 | −0 | −0 | 106 | 106 | 106 | 180 | 74 | 154 | 154 | 79 | 79 | −24 | −47 | −52 | 179 | 179 | 174 |
| Ändring (%) | −102,65 | 51,55 | −36 069,05 | −0,05 | −0,04 | 70,35 | −59,01 | 109,24 | −0,05 | −48,48 | −0,01 | −130,80 | 93,38 | 10,56 | −442,16 | 0,01 | −2,81 | |
| % av kassaflödet | 248,88 | 45,33 | 25,04 | 858,35 | 6 872,50 | 5 795,56 | 10 048,86 | −595,42 | 2 948,84 | 346,93 | 430,86 | 247,00 | −945,94 | −226,51 | 1 276,92 | −8 487,63 | −691,58 | −1 146,19 |
| Kassaflöde | 3 | −0 | −1 | 12 | 2 | 2 | 2 | −12 | 5 | 44 | 18 | 32 | 3 | 21 | −4 | −2 | −26 | −15 |
| Ändring (%) | −114,53 | 174,30 | −1 149,40 | −87,52 | 18,53 | −1,76 | −791,85 | −142,25 | 749,53 | −58,51 | 74,42 | −91,96 | 707,61 | −119,61 | −48,52 | 1 127,39 | −41,36 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
