Kassaflödesanalys (TTM)
A. Libental Holdings Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −13 | −7 | −6 | −4 | −11 | −18 | −18 | −18 | −26 | −33 | −32 | −30 | −20 | −10 | −3 | 3 | 8 | 13 |
| Ändring (%) | −44,45 | −22,12 | −28,40 | 172,08 | 63,25 | 1,30 | 1,28 | 40,85 | 29,00 | −4,44 | −4,64 | −34,25 | −52,08 | −67,27 | −205,54 | 153,09 | 60,49 | |
| % av kassaflödet | 289,23 | 176,82 | −482,50 | −62,77 | −37,64 | −34,53 | −36,28 | −38,17 | −370,64 | 97,69 | 82,82 | 70,96 | 62,95 | 46,34 | 20,23 | −32,05 | −103,97 | −232,36 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | 23 | 19 | 15 | −8 | −31 | −34 | −37 | −15 | 7 | 8 | 8 | 5 | 3 | 9 | 16 | 9 | 2 |
| Ändring (%) | −6 331,35 | −16,58 | −19,88 | −150,77 | 296,97 | 9,94 | 9,04 | −59,27 | −145,50 | 9,37 | 8,57 | −33,99 | −51,48 | 258,65 | 72,12 | −43,53 | −77,08 | |
| % av kassaflödet | 8,21 | −563,17 | 1 645,96 | 239,62 | −26,81 | −59,81 | −68,20 | −77,25 | −216,93 | −20,17 | −19,57 | −19,09 | −17,00 | −12,67 | −60,61 | −156,59 | −113,36 | −36,19 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 9 | −20 | −12 | −5 | 48 | 101 | 102 | 104 | 48 | −8 | −14 | −21 | −17 | −14 | −22 | −30 | −26 | −21 |
| Ändring (%) | −323,81 | −37,59 | −60,23 | −1 071,01 | 110,30 | 1,44 | 1,42 | −53,70 | −116,00 | 84,35 | 45,75 | −16,76 | −20,13 | 58,68 | 36,98 | −14,23 | −16,60 | |
| % av kassaflödet | −197,44 | 486,35 | −1 063,46 | −76,85 | 164,45 | 194,34 | 204,48 | 215,41 | 687,57 | 22,47 | 36,75 | 48,13 | 54,05 | 66,33 | 140,39 | 288,64 | 317,33 | 368,54 |
| Kassaflöde | −5 | −4 | 1 | 6 | 29 | 52 | 50 | 48 | 7 | −34 | −39 | −43 | −32 | −21 | −16 | −10 | −8 | −6 |
| Ändring (%) | −9,14 | −128,54 | 450,36 | 353,74 | 77,96 | −3,59 | −3,73 | −85,50 | −589,43 | 12,73 | 11,29 | −25,88 | −34,92 | −25,02 | −33,38 | −21,99 | −28,19 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
