KLIL Kassaflödesanalys - TTM - Klil Industries Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Klil Industries Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	81	71	62	70	40	27	32	16	24	29	47	62	63	71	61	55	59	38	10	−3
Ändring (%)		−12,51	−13,41	13,58	−43,55	−30,85	18,10	−49,69	49,75	20,87	58,75	32,85	2,04	11,61	−13,33	−9,98	7,95	−36,64	−73,87	−131,95
% av kassaflödet	386,95	8 094,65	−415,95	−181,05	−77,24	−71,57	−63,08	−116,25	−231,94	−168,49	189,07	302,92	279,70	270,12	436,51	241,68	306,30	539,69	−30,91	9,12

Kontanter från investeringsaktiviteter	−40	−39	−45	−53	−41	−19	−34	−5	−5	−28	−6	−26	−32	−37	−39	−21	−29	−21	−32	−21
Ändring (%)		−4,09	15,20	19,40	−23,82	−53,24	77,89	−86,41	6,03	474,20	−77,74	316,28	22,22	17,05	6,40	−47,49	39,28	−26,79	53,18	−34,41
% av kassaflödet	−192,44	−4 413,31	301,71	138,05	79,49	49,81	66,13	32,92	46,50	160,45	−25,25	−126,77	−140,20	−142,00	−281,72	−90,99	−148,79	−302,90	101,72	61,59

Kontanter från finansieringsverksamhet	−20	−32	−32	−55	−50	−47	−50	−26	−30	−19	−15	−15	−9	−7	−7	−11	−11	−9	−9	−10
Ändring (%)		58,73	0,60	73,31	−9,35	−7,24	7,13	−48,66	16,39	−37,61	−18,02	−0,05	−43,93	−18,11	2,85	53,67	−3,89	−13,75	1,10	10,94
% av kassaflödet	−95,39	−3 620,71	216,16	143,57	98,36	122,25	97,75	183,83	285,06	106,88	−61,93	−74,65	−37,88	−26,84	−51,48	−48,65	−54,90	−131,68	29,19	29,89

Kassaflöde	21	1	−15	−39	−51	−38	−51	−14	−10	−17	25	20	23	26	14	23	19	7	−32	−34
Ändring (%)		−95,82	−1 785,10	160,94	32,31	−25,37	33,99	−72,70	−24,94	66,40	−241,47	−17,08	10,51	15,57	−46,37	62,59	−14,82	−64,04	−556,14	8,32
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Klil Industries Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)