ISRO Kassaflödesanalys - TTM - Isrotel Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Isrotel Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	236	111	99	283	379	545	583	578	559	555	559	550	547	488	439	542	503	574	582	449
Ändring (%)		−53,11	−10,75	186,58	33,81	43,77	6,99	−0,95	−3,29	−0,70	0,73	−1,66	−0,49	−10,69	−10,06	23,28	−7,04	13,97	1,37	−22,75
% av kassaflödet	−17 622,60	−528,46	−1 361,37	360,96	149,36	204,50	586,67	369,49	1 176,98	−3 298,42	−5 875,74	−348,74	−252,20	−380,47	−28 126,63	−2 821,66	7 773,52	−1 630,15	−1 065,09	−3 111,14

Kontanter från investeringsaktiviteter	−327	−309	−168	−131	−85	−196	−334	−355	−406	−317	−327	−433	−492	−481	−340	−410	−642	−592	−565	−381
Ändring (%)		−5,63	−45,67	−22,19	−34,62	129,59	70,20	6,36	14,40	−21,77	2,99	32,54	13,53	−2,28	−29,27	20,63	56,63	−7,87	−4,48	−32,56
% av kassaflödet	24 402,39	1 472,91	2 309,80	−166,27	−33,62	−73,50	−335,45	−226,84	−854,81	1 887,16	3 437,18	274,96	226,86	374,45	21 769,59	2 136,95	−9 919,58	1 681,64	1 035,34	2 640,04

Kontanter från finansieringsverksamhet	90	177	62	−74	−40	−83	−150	−67	−105	−254	−241	−274	−272	−136	−101	−151	145	−17	−71	−82
Ändring (%)		97,66	−65,19	−220,63	−46,23	106,68	81,98	−55,64	58,15	141,01	−5,01	13,43	−0,75	−49,92	−25,91	49,34	−196,58	−111,74	315,00	16,41
% av kassaflödet	−6 679,79	−844,44	−848,43	−94,69	−15,75	−30,99	−151,22	−42,65	−222,18	1 511,27	2 538,55	173,78	125,34	106,02	6 457,04	784,71	2 246,06	48,51	129,75	571,10

Kassaflöde	−1	−21	−7	79	254	267	99	156	47	−17	−10	−158	−217	−128	−2	−19	6	−35	−55	−14
Ändring (%)		1 463,53	−65,36	−1 180,85	223,37	5,01	−62,71	57,27	−69,64	−135,43	−43,45	1 556,90	37,61	−40,80	−98,78	1 128,87	−133,74	−643,46	55,15	−73,55
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Isrotel Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)