ISHI Kassaflödesanalys - TTM - Israel Shipyards Industries Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Israel Shipyards Industries Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	93	82	101	80	64	120	111	63	66	25	6	74	16	180	256	242	246	201	238	176
Ändring (%)		−11,24	22,07	−20,28	−19,57	86,56	−7,34	−43,18	4,60	−62,61	−76,77	1 183,03	−78,81	1 053,07	41,89	−5,47	1,61	−18,32	18,57	−25,87
% av kassaflödet	25,33	68,64	58,95	38,61	−32,23	−199,63	1 171,47	−64,78	−49,59	−21,02	−2,68	−46,43	−36,29	193,80	131,96	124,07	149,95	2 143,66	141,22	208,03

Kontanter från investeringsaktiviteter	−37	−274	−278	−197	−266	−137	−79	−172	−195	−143	−199	−181	−32	−95	−31	−28	−67	−52	−155	−270
Ändring (%)		648,50	1,68	−29,30	35,02	−48,47	−42,11	116,39	13,64	−26,52	38,72	−9,16	−82,47	200,68	−67,54	−8,62	136,83	−21,72	196,82	73,47
% av kassaflödet	−9,99	−228,27	−163,29	−94,85	132,91	227,38	−833,73	175,59	146,04	121,65	92,72	113,63	73,49	−102,34	−15,94	−14,49	−40,81	−559,15	−92,21	−317,88

Kontanter från finansieringsverksamhet	313	312	348	323	0	−42	−21	7	−8	−4	−24	−48	−30	9	−29	−22	−11	−135	76	182
Ändring (%)		−0,52	11,61	−7,18	−99,98	−52 213,75	−48,85	−131,56	−217,28	−46,68	459,80	101,87	−36,77	−130,66	−416,18	−25,65	−47,07	1 076,21	−156,53	138,89
% av kassaflödet	85,54	259,80	203,99	155,57	−0,04	69,20	−224,21	−6,89	5,91	3,57	10,99	29,93	69,81	9,91	−15,04	−11,12	−7,00	−1 441,42	45,27	214,92

Kassaflöde	366	120	171	208	−200	−60	10	−98	−134	−118	−214	−159	−43	93	194	195	164	9	169	85
Ändring (%)		−67,25	42,14	21,72	−196,35	−69,88	−115,79	−1 127,49	36,63	−11,78	82,01	−25,88	−72,89	−315,91	108,38	0,54	−15,93	−94,29	1 699,85	−49,68
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Israel Shipyards Industries Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)