Kassaflödesanalys (TTM)
IMCO Industries Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 10 | 6 | 1 | −3 | −6 | −10 | −15 | −21 | −16 | −13 | −11 | 21 | 26 | 31 | −2 | −34 | −28 | −21 |
| Ändring (%) | −43,28 | −76,39 | −323,56 | 115,26 | 53,55 | 54,40 | 35,23 | −23,67 | −15,26 | −18,01 | −286,72 | 24,14 | 19,44 | −105,43 | 1 942,92 | −18,67 | −22,96 | |
| % av kassaflödet | 353,86 | −1 691,12 | −41,88 | 49,41 | 122,13 | 220,18 | 223,54 | 225,19 | 260,93 | 323,83 | 495,87 | 190,34 | 363,39 | 939,29 | 46,99 | 328,54 | 442,36 | 989,52 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 | −9 | −7 | −5 | −8 | −12 | −10 | −9 | −4 | −4 | −3 | −1 | −2 | −2 | −3 | −5 | −5 | −6 |
| Ändring (%) | 110,46 | −24,41 | −32,29 | 75,96 | 43,17 | −9,91 | −11,00 | −54,76 | −14,28 | −16,66 | −52,73 | 27,25 | 21,41 | 54,11 | 35,11 | 13,86 | 12,17 | |
| % av kassaflödet | −149,03 | 2 642,90 | 209,57 | 74,88 | 151,29 | 254,32 | 150,66 | 99,88 | 68,59 | 86,11 | 134,04 | −13,03 | −25,49 | −66,97 | 95,16 | 44,00 | 82,94 | 270,13 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 17 | 19 | 20 | 14 | 13 | 12 | −8 | −16 | −25 | 2 | 28 | 26 | 24 |
| Ändring (%) | −208,20 | −22,31 | −28,72 | 416,88 | 80,65 | 10,86 | 9,79 | −33,50 | −7,20 | −7,76 | −170,41 | 100,65 | 50,16 | −107,07 | 1 514,27 | −7,31 | −7,89 | |
| % av kassaflödet | −105,37 | −960,65 | −78,29 | −29,45 | −174,77 | −370,70 | −270,23 | −221,01 | −223,10 | −303,22 | −522,36 | −75,61 | −233,32 | −758,19 | −49,43 | −273,06 | −419,03 | −1 120,69 |
| Kassaflöde | 3 | −0 | −3 | −6 | −5 | −5 | −7 | −9 | −6 | −4 | −2 | 11 | 7 | 3 | −4 | −10 | −6 | −2 |
| Ändring (%) | −111,87 | 853,25 | 89,51 | −12,91 | −14,83 | 52,08 | 34,24 | −34,12 | −31,72 | −46,45 | −586,44 | −34,98 | −53,79 | −208,46 | 192,20 | −39,60 | −65,56 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
