IBI Kassaflödesanalys - TTM - I.B.I. Investment House Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

I.B.I. Investment House Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	17	79	62	133	191	188	190	149	112	61	157	177	255	270	207	219	206	249	238	179
Ändring (%)		359,89	−22,37	116,19	43,79	−1,42	0,94	−21,82	−25,02	−45,21	156,76	12,53	44,24	5,87	−23,25	5,65	−5,89	21,15	−4,64	−24,52
% av kassaflödet	27,71	391,36	20,11	91,59	−352,02	494,81	−90,87	872,18	511,10	−95,89	−413,74	−150,75	−1 139,65	−724,75	−633,28	350,92	227,87	164,80	126,76	212,07

Kontanter från investeringsaktiviteter	−62	−84	245	115	51	46	−200	−58	−41	−44	−102	−104	−153	−269	−190	−236	−131	−98	−123	−47
Ändring (%)		36,26	−392,81	−53,11	−55,40	−10,49	−534,69	−70,90	−28,81	6,53	132,27	1,68	46,92	76,10	−29,47	24,39	−44,42	−25,49	25,67	−62,15
% av kassaflödet	−98,97	−414,08	80,27	79,29	−94,52	120,64	95,41	−340,82	−189,63	69,17	269,99	88,89	684,47	724,01	581,36	−379,30	−145,47	−64,71	−65,59	−55,03

Kontanter från finansieringsverksamhet	106	25	−1	−103	−297	−196	−200	−74	−48	−81	−92	−190	−124	−37	−50	80	16	−0	73	−48
Ändring (%)		−76,66	−104,76	8 599,32	188,47	−33,86	1,79	−63,19	−34,31	67,11	14,46	105,09	−34,56	−69,79	32,46	−261,12	−80,12	−100,89	−51 746,81	−166,26
% av kassaflödet	171,25	122,72	−0,39	−70,88	546,54	−515,45	95,46	−431,37	−221,47	126,72	243,75	161,86	555,19	100,73	151,91	128,38	17,61	−0,09	38,83	−57,04

Kassaflöde	62	20	306	145	−54	38	−209	17	22	−64	−38	−117	−22	−37	−33	62	90	151	188	85
Ändring (%)		−67,43	1 410,42	−52,52	−137,41	−170,13	−649,65	−108,15	27,95	−392,06	−40,49	208,84	−80,92	66,48	−12,17	−290,66	44,93	67,52	23,97	−54,89
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

I.B.I. Investment House Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)