HLMS Kassaflödesanalys - TTM - Holmes Place International Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Holmes Place International Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	76	36	−2	−1	17	44	84	95	112	125	129	137	139	143	141	146	150	168	183	174
Ändring (%)		−52,90	−106,18	−68,93	−2 610,79	152,90	92,75	13,47	17,42	11,39	3,76	5,90	1,43	2,84	−1,42	3,47	2,90	11,79	8,94	−4,64
% av kassaflödet	317,20	125,18	18,26	4,51	−78,09	−136,02	−2 021,72	−2 685,12	1 019,87	356,78	653,87	−3 718,22	−703,22	−392,38	−458,18	−1 992,07	6 935,72	1 549,54	−8 470,49	−4 200,58

Kontanter från investeringsaktiviteter	−38	−25	−18	−13	−15	−18	−23	−27	−31	−35	−41	−48	−51	−54	−53	−55	−58	−72	−89	−91
Ändring (%)		−33,57	−27,05	−30,48	17,73	20,38	25,79	20,92	15,42	9,76	18,77	16,79	6,55	5,82	−1,55	4,19	4,72	23,75	23,82	2,39
% av kassaflödet	−157,14	−87,45	150,53	83,27	67,54	56,00	543,17	768,83	−287,05	−98,95	−207,58	1 301,82	258,65	148,49	173,17	758,14	−2 686,40	−664,38	4 127,56	2 197,71

Kontanter från finansieringsverksamhet	−14	18	8	−2	−24	−58	−66	−72	−69	−55	−68	−93	−108	−125	−118	−98	−90	−85	−96	−87
Ändring (%)		−223,75	−53,19	−122,33	1 213,09	136,42	13,72	9,12	−2,98	−20,59	24,22	35,32	16,06	16,39	−5,49	−17,55	−8,07	−5,32	12,77	−8,98
% av kassaflödet	−60,06	62,27	−68,79	12,22	110,55	180,02	1 578,55	2 016,29	−632,81	−157,83	−346,29	2 516,40	544,57	343,89	385,01	1 333,93	−4 149,33	−785,17	4 442,92	2 102,87

Kassaflöde	24	29	−12	−15	−22	−32	−4	−4	11	35	20	−4	−20	−36	−31	−7	2	11	−2	−4
Ändring (%)		19,36	−142,38	25,68	45,15	45,18	−87,03	−14,57	−409,13	218,41	−43,38	−118,62	436,31	84,32	−15,58	−76,20	−129,55	400,37	−119,93	92,30
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Holmes Place International Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)