Kassaflödesanalys (TTM)
Highcon Systems Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −12 | −10 | −11 | −12 | −15 | −19 | −20 | −22 | −25 | −28 | −28 | −27 | −21 | −15 | −11 | −7 | −8 | −8 |
| Ändring (%) | −14,50 | 7,71 | 7,16 | 28,90 | 22,42 | 8,18 | 7,56 | 14,79 | 12,89 | −2,66 | −2,73 | −21,90 | −28,04 | −27,74 | −34,41 | 5,78 | −0,28 | |
| % av kassaflödet | −59,10 | −23,31 | −33,05 | −51,80 | 722,11 | 68,98 | 96,95 | 148,81 | 294,12 | 1 193,16 | 852,35 | 654,81 | 311,46 | 161,13 | 237,85 | −3 638,78 | 199,44 | 96,93 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −4 | −8 | −6 | −4 | −7 | −9 | −5 | −1 | 4 | 10 | 4 | −2 | −1 | −0 | −1 | −2 |
| Ändring (%) | 29,52 | 1 712,09 | 94,48 | −24,46 | −32,37 | 69,25 | 40,91 | −42,48 | −73,84 | −416,56 | 131,59 | −57,73 | −136,57 | −40,25 | −67,36 | 195,60 | 66,17 | |
| % av kassaflödet | −0,81 | −0,49 | −11,61 | −33,02 | 269,81 | 14,24 | 31,31 | 62,96 | 62,35 | 58,61 | −136,15 | −249,03 | −64,11 | 16,85 | 20,57 | −156,63 | 23,99 | 19,43 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 32 | 53 | 47 | 41 | 18 | −5 | 6 | 17 | 22 | 28 | 20 | 12 | 9 | 7 | 6 | 7 | 4 | 1 |
| Ändring (%) | 66,99 | −10,87 | −12,20 | −55,82 | −126,33 | −222,90 | 181,37 | 34,29 | 25,53 | −29,24 | −41,32 | −21,55 | −27,46 | −3,05 | 3,60 | −39,90 | −77,21 | |
| % av kassaflödet | 155,20 | 119,56 | 140,26 | 180,12 | −860,74 | 17,68 | −28,24 | −113,38 | −262,14 | −1 182,57 | −614,10 | −284,62 | −135,99 | −70,92 | −140,46 | 3 393,88 | −105,70 | −11,74 |
| Kassaflöde | 20 | 44 | 34 | 23 | −2 | −27 | −21 | −15 | −9 | −2 | −3 | −4 | −7 | −9 | −5 | 0 | −4 | −8 |
| Ändring (%) | 116,77 | −24,03 | −31,63 | −109,25 | 1 181,55 | −23,03 | −29,92 | −41,92 | −72,17 | 36,27 | 26,61 | 64,20 | 39,10 | −51,05 | −104,29 | −2 029,85 | 105,18 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
