Kassaflödesanalys (TTM)
Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 393 | 1 413 | −461 | 1 286 | 1 448 | 1 486 | 1 633 | 411 | 1 157 | 1 976 | 3 241 | 5 590 | 3 669 | 3 472 | 2 091 | −1 377 | −902 | −3 059 | −1 614 | 1 986 |
| Ändring (%) | 259,54 | −132,63 | −378,96 | 12,60 | 2,62 | 9,89 | −74,83 | 181,51 | 70,79 | 64,02 | 72,48 | −34,36 | −5,37 | −39,78 | −165,85 | −34,50 | 239,14 | −47,24 | −223,05 | |
| % av kassaflödet | 47,69 | 99,51 | 95,64 | 125,83 | 106,00 | 117,56 | 102,58 | 838,78 | 357,10 | 266,31 | 155,74 | 95,65 | 87,96 | 84,95 | 92,65 | 63,78 | 42,79 | 117,29 | 117,04 | 67,99 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −135 | −203 | −222 | −284 | −446 | −632 | −709 | −718 | −527 | −371 | −353 | −363 | −418 | −511 | −473 | −465 | −449 | −1 016 | −1 042 | −1 031 |
| Ändring (%) | 50,37 | 9,36 | 27,93 | 57,04 | 41,70 | 12,18 | 1,27 | −26,60 | −29,60 | −4,85 | 2,83 | 15,15 | 22,25 | −7,44 | −1,69 | −3,44 | 126,28 | 2,56 | −1,06 | |
| % av kassaflödet | −16,38 | −14,30 | 46,06 | −27,79 | −32,65 | −50,00 | −44,54 | −1 465,31 | −162,65 | −50,00 | −16,96 | −6,21 | −10,02 | −12,50 | −20,96 | 21,54 | 21,30 | 38,96 | 75,56 | −35,30 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 627 | 35 | −72 | −233 | 193 | 581 | 603 | 425 | −307 | −1 011 | −606 | 776 | 1 188 | 1 007 | 564 | −364 | −722 | 1 447 | 1 256 | 2 286 |
| Ändring (%) | −94,42 | −305,71 | 223,61 | −182,83 | 201,04 | 3,79 | −29,52 | −172,24 | 229,32 | −40,06 | −228,05 | 53,09 | −15,24 | −43,99 | −164,54 | 98,35 | −300,42 | −13,20 | 82,01 | |
| % av kassaflödet | 76,09 | 2,46 | 14,94 | −22,80 | 14,13 | 45,97 | 37,88 | 867,35 | −94,75 | −136,25 | −29,12 | 13,28 | 28,48 | 24,64 | 24,99 | 16,86 | 34,25 | −55,48 | −91,08 | 78,26 |
| Kassaflöde | 824 | 1 420 | −482 | 1 022 | 1 366 | 1 264 | 1 592 | 49 | 324 | 742 | 2 081 | 5 844 | 4 171 | 4 087 | 2 257 | −2 159 | −2 108 | −2 608 | −1 379 | 2 921 |
| Ändring (%) | 72,33 | −133,94 | −312,03 | 33,66 | −7,47 | 25,95 | −96,92 | 561,22 | 129,01 | 180,46 | 180,83 | −28,63 | −2,01 | −44,78 | −195,66 | −2,36 | 23,72 | −47,12 | −311,82 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
