GOLF Kassaflödesanalys - TTM - Golf & Co Group Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Golf & Co Group Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	202	197	153	162	145	141	129	103	64	49	86	108	161	192	213	217	183	156	143	151
Ändring (%)		−2,73	−22,41	5,86	−10,31	−3,13	−8,50	−20,08	−37,50	−23,53	74,49	25,65	49,59	19,38	10,77	1,86	−15,76	−14,50	−8,51	5,29
% av kassaflödet	437,07	270,02	350,43	427,38	2 270,89	−1 415,57	−289,04	−131,09	−103,81	−68,56	−257,29	−444,13	−2 072,22	572,93	−31 610,09	600,38	1 179,53	−931,20	1 504,86	−4 248,84

Kontanter från investeringsaktiviteter	−32	−40	−19	−16	−19	−11	−16	−20	−22	−34	−36	−38	−32	−14	−8	−7	1	5	−8	−13
Ändring (%)		25,99	−51,91	−18,51	19,80	−39,13	41,61	22,30	11,90	55,94	4,86	4,56	−14,60	−57,99	−38,31	−19,82	−118,93	331,60	−254,78	52,93
% av kassaflödet	−68,19	−54,57	−43,88	−41,20	−292,41	114,52	36,19	25,12	35,61	47,96	108,16	155,39	413,90	−40,27	1 237,54	−18,50	8,17	−32,55	−88,99	364,93

Kontanter från finansieringsverksamhet	−124	−84	−90	−108	−120	−139	−157	−161	−104	−86	−83	−94	−137	−145	−205	−174	−169	−179	−125	−141
Ändring (%)		−32,32	6,86	20,38	10,87	15,84	12,86	2,86	−35,55	−16,98	−3,96	13,58	45,02	6,25	41,40	−15,20	−3,22	5,92	−29,97	12,91
% av kassaflödet	−268,57	−115,46	−206,34	−286,17	−1 879,62	1 401,05	352,85	205,97	168,20	120,60	249,12	388,74	1 758,32	−432,66	30 472,55	−481,88	−1 087,70	1 063,75	−1 315,87	3 983,92

Kassaflöde	46	73	44	38	6	−10	−44	−78	−62	−72	−33	−24	−8	34	−1	36	15	−17	10	−4
Ändring (%)		57,45	−40,21	−13,20	−83,12	−255,41	348,13	76,22	−21,07	15,79	−53,50	−27,21	−67,94	−531,79	−102,01	−5 462,76	−57,12	−208,30	−156,62	−137,29
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Golf & Co Group Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)