GNRS Kassaflödesanalys - TTM - Generation Capital Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Generation Capital Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−14	−9	−1	46	64	86	110	66	72	33	18	17	14	24	28	17	19	50	41	80
Ändring (%)		−33,07	−92,07	−6 219,49	39,68	35,12	28,05	−39,74	8,17	−53,68	−47,07	−4,84	−16,50	73,76	13,34	−37,56	10,93	163,27	−17,69	93,10
% av kassaflödet	7,54	6,46	0,70	22,31	28,28	−84,71	32,88	−25,01	−55,90	18,40	−6,15	−31,43	−7,96	−15,44	23,31	26,07	−17,13	−109,80	−25,19	−76,03

Kontanter från investeringsaktiviteter	−425	−395	−438	−372	−388	−852	−685	−890	−999	−481	−571	−441	−289	−359	−230	−161	−152	−98	−89	−92
Ändring (%)		−7,13	10,95	−15,03	4,38	119,36	−19,67	29,95	12,24	−51,82	18,66	−22,66	−34,64	24,31	−36,00	−29,91	−5,74	−35,35	−9,05	3,49
% av kassaflödet	228,48	271,59	413,44	−182,36	−172,76	840,03	−204,55	335,55	778,20	−266,39	199,48	829,20	164,39	228,11	−194,43	−244,14	136,26	214,53	54,38	87,97

Kontanter från finansieringsverksamhet	253	259	333	531	550	665	909	558	798	628	267	372	99	177	320	210	21	2	−116	−92
Ändring (%)		2,27	28,59	59,48	3,58	20,93	36,77	−38,61	43,05	−21,29	−57,50	39,09	−73,34	78,86	80,67	−34,52	−89,84	−89,85	−5 470,81	−20,45
% av kassaflödet	−136,02	−178,05	−314,15	260,05	244,48	−655,32	271,67	−210,54	−622,29	347,99	−93,34	−697,77	−56,43	−112,67	271,12	318,07	−19,13	−4,73	70,81	88,06

Kassaflöde	−186	−145	−106	204	225	−101	335	−265	−128	181	−286	−53	−176	−157	118	66	−111	−46	−164	−105
Ändring (%)		−21,87	−27,12	−292,65	10,17	−145,11	−429,91	−179,22	−51,60	−240,75	−258,45	−81,39	229,67	−10,42	−175,08	−44,18	−268,89	−58,94	258,81	−36,03
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Generation Capital Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)