Kassaflödesanalys (TTM)
Group 107 Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −0 | −1 | −3 | −5 | −8 | −10 | −9 | −9 | −7 | −5 | −5 | −3 | −2 | −1 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 213,64 | 111,93 | 83,47 | 65,13 | 23,99 | −3,93 | −2,47 | −18,92 | −27,65 | −5,87 | −43,00 | −39,68 | −44,77 | −81,05 | 71,79 | 41,79 | 76,61 | 43,38 | |
| % av kassaflödet | −601,56 | −62,21 | −2 244,74 | −33,79 | −75,76 | −187,24 | −159,64 | 82,27 | 83,37 | 87,04 | 91,64 | 118,08 | 210,85 | −118,43 | −7,44 | −19,73 | −61,32 | 114,07 | 53,57 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −1 | −1 | −1 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | −0 |
| Ändring (%) | 241,70 | 35,72 | 3,20 | 50,73 | −17,07 | −14,31 | −2,47 | −55,98 | −58,33 | −50,48 | −73,56 | −292,73 | 834,91 | 89,30 | −5,12 | −5,39 | −50,24 | −100,95 | |
| % av kassaflödet | −357,81 | −40,31 | −931,58 | −7,89 | −16,14 | −26,68 | −20,29 | 10,46 | 5,75 | 3,46 | 1,92 | 1,15 | −6,54 | 62,13 | 38,99 | 57,11 | 118,42 | −62,07 | 0,19 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | 4 | 4 | 20 | 20 | 16 | 16 | −1 | −1 | −1 | −0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | −0 | −1 |
| Ändring (%) | 440,78 | −5,62 | 438,26 | −0,87 | −18,19 | −0,02 | −104,60 | 24,39 | −43,36 | −43,46 | −240,99 | 126,54 | 38,92 | 28,02 | −39,97 | −66,58 | −179,70 | 225,47 | |
| % av kassaflödet | 1 126,56 | 200,88 | 3 228,07 | 142,58 | 191,86 | 312,87 | 277,61 | 6,74 | 10,48 | 8,57 | 5,42 | −17,26 | −115,78 | 163,57 | 69,41 | 64,32 | 47,12 | 39,56 | 42,16 |
| Kassaflöde | 0 | 2 | 0 | 14 | 10 | 5 | 6 | −11 | −9 | −6 | −5 | −2 | −1 | 1 | 2 | 2 | 1 | −1 | −2 |
| Ändring (%) | 2 932,81 | −94,13 | 12 086,84 | −26,34 | −49,83 | 12,68 | −289,25 | −19,99 | −30,70 | −10,58 | −55,77 | −66,22 | −198,34 | 201,69 | −35,22 | −54,38 | −194,94 | 205,33 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
