Kassaflödesanalys (TTM)
Export Investment Co. Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 98 | 141 | 151 | 141 | 147 | 167 | 343 | 277 | 315 | 213 | −144 | 7 | −377 | 406 | 373 | 521 | 729 | 166 | −321 | −507 |
| Ändring (%) | 43,29 | 7,75 | −7,17 | 4,83 | 13,19 | 105,35 | −19,04 | 13,60 | −32,32 | −167,45 | −104,91 | −5 427,92 | −207,93 | −8,21 | 39,53 | 40,11 | −77,23 | −293,64 | 57,70 | |
| % av kassaflödet | 19,21 | 314,66 | 46,16 | −53,43 | −297,47 | 38,80 | −231,67 | 73,17 | 157,87 | −104,46 | −14,05 | −1,91 | −82,96 | 22,54 | 41,47 | 19,51 | 42,85 | −156,60 | 27,54 | 20,06 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −623 | −509 | −929 | −1 232 | −1 237 | −1 433 | −2 032 | −1 663 | −2 188 | −2 314 | −1 297 | −2 047 | −1 586 | −1 272 | −747 | 66 | −141 | −643 | −1 571 | −1 448 |
| Ändring (%) | −18,24 | 82,33 | 32,68 | 0,38 | 15,84 | 41,83 | −18,17 | 31,57 | 5,77 | −43,97 | 57,83 | −22,49 | −19,84 | −41,24 | −108,77 | −314,85 | 356,82 | 144,28 | −7,85 | |
| % av kassaflödet | −122,01 | −1 140,17 | −283,06 | 468,28 | 2 496,51 | −333,24 | 1 374,36 | −438,71 | −1 096,29 | 1 133,61 | −126,70 | 553,26 | −349,52 | −70,52 | −83,07 | 2,46 | −8,27 | 606,70 | 134,61 | 57,27 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 026 | 413 | 1 108 | 832 | 1 052 | 1 707 | 1 544 | 1 757 | 2 062 | 1 877 | 2 448 | 1 657 | 2 399 | 2 663 | 1 271 | 2 079 | 1 112 | 372 | 727 | −552 |
| Ändring (%) | −59,74 | 168,17 | −24,87 | 26,36 | 62,29 | −9,56 | 13,81 | 17,37 | −8,96 | 30,42 | −32,33 | 44,77 | 11,01 | −52,28 | 63,60 | −46,49 | −66,56 | 95,33 | −176,01 | |
| % av kassaflödet | 201,00 | 924,84 | 337,69 | −316,33 | −2 122,86 | 396,99 | −1 044,04 | 463,51 | 1 033,26 | −919,60 | 239,24 | −447,91 | 528,52 | 147,69 | 141,27 | 77,93 | 65,37 | −350,86 | −62,25 | 21,85 |
| Kassaflöde | 511 | 45 | 328 | −263 | −50 | 430 | −148 | 379 | 200 | −204 | 1 023 | −370 | 454 | 1 803 | 899 | 2 668 | 1 702 | −106 | −1 167 | −2 528 |
| Ändring (%) | −91,25 | 634,43 | −180,20 | −81,17 | −967,81 | −134,39 | −356,35 | −47,35 | −202,29 | −601,32 | −136,15 | −222,69 | 297,28 | −50,12 | 196,56 | −36,20 | −106,23 | 1 000,96 | 116,57 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
