Kassaflödesanalys (TTM)
Elspec Engineering Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 9 | 11 | 9 | 8 | 5 | 3 | 0 | −2 | 1 | 5 | 8 | 10 | 6 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | 9 | 9 |
| Ändring (%) | 22,01 | −13,92 | −16,17 | −30,74 | −44,38 | −90,65 | −969,16 | −156,87 | 275,84 | 45,13 | 31,09 | −38,73 | −63,22 | 47,94 | 32,41 | 59,19 | 37,18 | −5,20 | −5,48 | |
| % av kassaflödet | 252,73 | 246,32 | 272,71 | 320,24 | −2 730,13 | −106,12 | −4,65 | 26,37 | −26,40 | −413,90 | 560,39 | 250,48 | 1 424,15 | −71,95 | −206,24 | −4 376,00 | 370,14 | 247,31 | 286,24 | 347,24 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 | −1 | −2 | −2 | −2 | −3 | −1 | −0 | −0 | −0 | −2 | −4 | −4 | −4 | −3 | −2 | −0 | 2 | 2 | 1 |
| Ändring (%) | −68,92 | 44,75 | 30,91 | 11,55 | 10,36 | −47,58 | −90,76 | 58,91 | 37,07 | 673,31 | 87,07 | −6,48 | −6,93 | −14,77 | −17,33 | −85,88 | −608,24 | −11,54 | −13,05 | |
| % av kassaflödet | −105,02 | −26,07 | −48,54 | −89,02 | 1 222,28 | 94,27 | 23,14 | 1,40 | 3,90 | 22,32 | −161,02 | −102,70 | −891,32 | 113,95 | 188,17 | 2 493,00 | −18,70 | 46,30 | 50,00 | 55,80 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 | −5 | −4 | −3 | −3 | −3 | −5 | −7 | −7 | −6 | −4 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −5 | −7 | −7 | −7 |
| Ändring (%) | 210,36 | −22,45 | −28,94 | 11,63 | 10,42 | 55,36 | 35,63 | −5,94 | −6,32 | −32,45 | −48,05 | −1,51 | −1,54 | −2,57 | −2,64 | 129,96 | 56,51 | −1,59 | −1,61 | |
| % av kassaflödet | −46,77 | −115,96 | −115,67 | −115,14 | 1 582,03 | 122,08 | 88,80 | 78,63 | 130,19 | 508,82 | −320,64 | −56,80 | −519,11 | 70,21 | 132,54 | 2 068,00 | −252,68 | −192,62 | −231,44 | −292,25 |
| Kassaflöde | 3 | 4 | 3 | 2 | −0 | −3 | −6 | −9 | −5 | −1 | 1 | 4 | 0 | −3 | −2 | −0 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| Ändring (%) | 25,18 | −22,25 | −28,62 | −108,12 | 1 330,89 | 113,59 | 53,18 | −43,19 | −76,03 | −207,19 | 193,29 | −89,22 | −828,02 | −48,39 | −93,76 | −1 982,00 | 105,31 | −18,09 | −22,09 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
