Kassaflödesanalys (TTM)
El Al Israel Airlines Ltd. - Equity Warrant Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 32 | −139 | −195 | −21 | −74 | −0 | 75 | 87 | 230 | 313 | 364 | 317 | 353 | 453 | 760 | 1 032 | 1 259 | 1 446 | 1 421 | 1 381 |
| Ändring (%) | −539,43 | 40,27 | −89,28 | 253,18 | −99,32 | −15 014,60 | 16,28 | 165,49 | 35,92 | 16,33 | −13,04 | 11,56 | 28,30 | 67,80 | 35,79 | 21,95 | 14,89 | −1,77 | −2,82 | |
| % av kassaflödet | 148,11 | 86,22 | 467,79 | −23,57 | 115,77 | −2,25 | 134,40 | 51,22 | 100,31 | 162,38 | 323,58 | −459,00 | −661,41 | 440,33 | 355,11 | 865,38 | 989,78 | 1 141,67 | 1 169,47 | 370,12 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −272 | −97 | 92 | 41 | 34 | 8 | −17 | −19 | −35 | −60 | −85 | −107 | −207 | −174 | −427 | −854 | −966 | −1 112 | −1 124 | −810 |
| Ändring (%) | −64,38 | −194,50 | −54,75 | −17,21 | −76,99 | −321,42 | 10,90 | 78,51 | 72,12 | 43,35 | 25,70 | 92,58 | −15,63 | 144,76 | 99,91 | 13,20 | 15,04 | 1,12 | −27,97 | |
| % av kassaflödet | −1 276,54 | 60,24 | −220,18 | 46,86 | −53,94 | 35,59 | −31,53 | −11,46 | −15,09 | −30,93 | −75,95 | 155,72 | 387,36 | −169,58 | −199,49 | −715,67 | −759,83 | −877,58 | −925,35 | −217,05 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 262 | 73 | 60 | 67 | −26 | 15 | −3 | 105 | 39 | −56 | −159 | −276 | −195 | −179 | −120 | −54 | −167 | −198 | −171 | −213 |
| Ändring (%) | −72,07 | −17,76 | 11,72 | −138,02 | −159,05 | −119,03 | −3 765,26 | −62,76 | −242,54 | 184,88 | 73,10 | −29,16 | −8,29 | −33,00 | −54,83 | 208,49 | 18,48 | −13,68 | 24,56 | |
| % av kassaflödet | 1 228,74 | −45,46 | −144,63 | 75,99 | 40,17 | 68,02 | −5,18 | 62,21 | 17,09 | −29,01 | −141,56 | 399,70 | 365,74 | −174,05 | −56,05 | −45,43 | −131,45 | −156,35 | −140,74 | −57,09 |
| Kassaflöde | 21 | −161 | −42 | 89 | −64 | 22 | 55 | 169 | 230 | 193 | 112 | −69 | −53 | 103 | 214 | 119 | 127 | 127 | 122 | 373 |
| Ändring (%) | −854,88 | −74,15 | −312,65 | −171,92 | −134,87 | 149,93 | 205,09 | 35,58 | −16,04 | −41,62 | −161,31 | −22,58 | −292,72 | 108,07 | −44,28 | 6,62 | −0,39 | −4,10 | 207,08 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
