DRSH Kassaflödesanalys - TTM - Dorsel Holdings Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Dorsel Holdings Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	26	27	30	33	36	33	40	33	34	13	7	9	6	33	35	31	33	32	31	39
Ändring (%)		7,15	7,78	10,66	9,64	−8,63	22,73	−16,77	2,33	−61,58	−43,83	28,34	−40,37	488,60	4,83	−9,72	3,93	−0,80	−4,50	25,94
% av kassaflödet	50,61	66,19	−31,83	−40,98	34,05	70,04	61,54	−478,62	−27,17	337,30	−8,57	−36,64	−9,98	−36,69	−457,24	68,49	79,71	87,04	91,40	−175,58

Kontanter från investeringsaktiviteter	−5	−1	−34	−109	−102	−136	−203	−196	−162	−85	−67	1	−27	−43	18	26	24	8	7	2
Ändring (%)		−78,08	2 938,54	215,45	−6,51	33,71	49,53	−3,48	−17,29	−47,70	−20,90	−102,08	−2 036,70	58,28	−141,67	47,09	−8,70	−67,79	−13,16	−64,11
% av kassaflödet	−10,25	−2,74	37,17	136,40	−96,65	−290,91	−311,43	2 808,55	128,87	−2 178,02	77,97	−5,41	47,83	47,31	−234,32	57,19	58,47	20,73	19,79	−10,84

Kontanter från finansieringsverksamhet	30	15	−88	−4	173	151	230	157	2	76	−26	−36	−35	−81	−60	−12	−16	−3	−4	−64
Ändring (%)		−50,16	−688,17	−95,91	−4 893,26	−12,63	52,26	−31,80	−99,02	4 840,19	−134,08	39,83	−3,93	132,20	−25,48	−80,52	33,19	−81,63	31,92	1 579,00
% av kassaflödet	59,64	36,28	95,20	4,53	164,40	323,36	352,48	−2 246,19	−1,22	1 953,25	30,12	140,24	61,52	89,26	790,84	−25,57	−38,13	−7,71	−11,18	286,45

Kassaflöde	50	41	−93	−80	105	47	65	−7	−126	4	−86	−26	−57	−91	−8	46	41	37	34	−22
Ändring (%)		−18,07	−324,11	−14,03	−231,94	−55,58	39,68	−110,70	1 702,61	−103,09	−2 309,60	−69,97	119,00	60,02	−91,59	−702,70	−10,70	−9,15	−9,05	−165,56
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Dorsel Holdings Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)