Kassaflödesanalys (TTM)
Dor Alon Energy In Israel (1988) Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 389 | 348 | 204 | 198 | 419 | 267 | 580 | 587 | 327 | 318 | 229 | 185 | 304 | 268 | 299 | 448 | 484 | 635 | 637 | 536 |
| Ändring (%) | −10,69 | −41,41 | −2,95 | 112,05 | −36,29 | 117,27 | 1,22 | −44,26 | −2,78 | −28,04 | −19,08 | 64,02 | −11,69 | 11,28 | 50,11 | 7,88 | 31,24 | 0,34 | −15,82 | |
| % av kassaflödet | 529,14 | −1 329,76 | −51,88 | 204,04 | −761,77 | −795,68 | −956,20 | −720,80 | −2 187,13 | 732,78 | −537,09 | −352,61 | −586,03 | −337,90 | −3 472,05 | −23 529,91 | −29 701,23 | −117 588,89 | −16 053,16 | 11 666,87 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −150 | −254 | −289 | −311 | −330 | −271 | −283 | −297 | −276 | −186 | 461 | 509 | 539 | 717 | 97 | 47 | −30 | −340 | −526 | −694 |
| Ändring (%) | 69,34 | 13,81 | 7,37 | 6,26 | −18,03 | 4,58 | 4,97 | −6,98 | −32,84 | −348,51 | 10,40 | 5,87 | 33,02 | −86,49 | −51,82 | −165,22 | 1 016,29 | 54,87 | 31,82 | |
| % av kassaflödet | −204,07 | 972,44 | 73,70 | −320,62 | 599,85 | 806,18 | 466,33 | 364,53 | 1 846,08 | −427,32 | −1 081,57 | −968,74 | −1 039,23 | −902,53 | −1 125,68 | −2 448,32 | 1 868,32 | 62 915,56 | 13 256,87 | −15 088,38 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −166 | −120 | −307 | 210 | −144 | −30 | −358 | −372 | −66 | −89 | −733 | −747 | −895 | −1 065 | −404 | −497 | −455 | −296 | −115 | 162 |
| Ändring (%) | −27,79 | 156,74 | −168,36 | −168,69 | −79,16 | 1 091,59 | 3,87 | −82,24 | 35,17 | 721,27 | 1,94 | 19,79 | 19,00 | −62,04 | 22,96 | −8,45 | −35,00 | −61,13 | −240,83 | |
| % av kassaflödet | −225,07 | 457,32 | 78,19 | 216,58 | 261,92 | 89,50 | 589,88 | 456,27 | 441,06 | −205,47 | 1 718,66 | 1 421,35 | 1 725,25 | 1 340,43 | 4 697,73 | 26 078,23 | 27 932,90 | 54 773,33 | 2 896,30 | 3 521,51 |
| Kassaflöde | 74 | −26 | −393 | 97 | −55 | −34 | −61 | −81 | −15 | 43 | −43 | −53 | −52 | −79 | −9 | −2 | −2 | −1 | −4 | 5 |
| Ändring (%) | −135,54 | 1 401,72 | −124,68 | −156,80 | −39,01 | 80,79 | 34,28 | −81,63 | −390,16 | −198,18 | 23,26 | −1,31 | 53,16 | −89,17 | −77,85 | −14,53 | −66,85 | 635,00 | −215,82 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
