DORL Kassaflödesanalys - TTM - Doral Group Renewable Energy Resources Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Doral Group Renewable Energy Resources Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	−7	−1	−7	−7	−12	−41	−55	−74	−90	−77	−77	−68	−45	−31	−20	−32	−38	−65	−78
Ändring (%)		−79,95	364,88	−0,09	78,85	237,00	32,02	35,88	22,09	−14,81	−0,23	−11,57	−34,25	−30,64	−36,31	59,71	19,29	73,53	19,70
% av kassaflödet	−11,18	−0,67	−4,53	−7,69	−3,02	−11,75	−20,61	−41,51	−131,65	35,94	62,57	49,25	837,36	−19,77	−21,52	−12,48	−2 036,11	83,04	−49,06

Kontanter från investeringsaktiviteter	−101	−148	−223	−320	−430	−509	−577	−573	−875	−1 055	−1 074	−1 214	−834	−529	−508	−586	−833	−989	−1 011
Ändring (%)		46,72	50,38	43,42	34,48	18,25	13,37	−0,58	52,68	20,46	1,80	13,05	−31,27	−36,59	−3,90	15,39	42,04	18,71	2,22
% av kassaflödet	−153,69	−67,83	−147,23	−359,17	−105,88	−144,81	−218,06	−321,36	−1 274,42	492,01	873,90	879,26	15 628,76	−337,31	−554,06	−232,20	−45 102,38	1 258,36	−634,92

Kontanter från finansieringsverksamhet	175	369	380	415	850	907	900	821	1 028	905	1 017	1 141	868	710	613	864	869	978	1 250
Ändring (%)		111,08	3,06	9,32	104,73	6,75	−0,77	−8,85	25,29	−11,96	12,37	12,17	−23,93	−18,22	−13,64	40,94	0,57	12,51	27,83
% av kassaflödet	265,39	168,50	250,67	466,14	209,20	258,28	340,42	459,92	1 496,80	−422,32	−828,00	−826,62	−16 263,26	452,70	668,25	342,07	47 044,07	−1 243,94	784,87

Kassaflöde	66	219	152	89	406	351	264	178	69	−214	−123	−138	−5	157	92	253	2	−79	159
Ändring (%)		232,45	−30,72	−41,21	356,18	−13,54	−24,71	−32,54	−61,50	−412,02	−42,69	12,36	−96,13	−3 037,92	−41,50	175,33	−99,27	−4 354,95	−302,60
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Doral Group Renewable Energy Resources Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)