Kassaflödesanalys (TTM)
Delta Israel Brands Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 220 | 214 | 234 | 174 | 187 | 206 | 160 | 149 | 111 | 103 | 119 | 138 | 166 | 186 | 209 | 220 | 230 | 210 | 221 | 225 |
| Ändring (%) | −2,78 | 9,41 | −25,59 | 7,29 | 9,96 | −22,23 | −7,14 | −25,53 | −7,35 | 16,33 | 15,98 | 20,01 | 11,99 | 12,48 | 5,31 | 4,68 | −8,97 | 5,15 | 2,10 | |
| % av kassaflödet | 66,40 | 57,40 | 55,85 | 57,79 | −1 863,27 | −183,13 | −43,62 | −40,68 | −51,75 | −226,25 | 72,04 | 76,55 | 86,14 | 127,32 | −125,47 | −94,94 | −104,03 | −114,13 | ||
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −10 | −7 | −9 | −8 | −10 | −11 | −10 | −118 | −251 | −242 | −243 | −93 | 171 | 164 | 157 | 87 | −89 | −98 | −101 | −90 |
| Ändring (%) | −29,30 | 22,79 | −7,00 | 19,58 | 19,96 | −12,51 | 1 072,80 | 113,01 | −3,52 | 0,33 | −61,49 | −282,97 | −4,00 | −4,39 | −44,63 | −202,00 | 11,13 | 2,46 | −10,55 | |
| % av kassaflödet | −2,43 | −2,63 | −2,85 | −3,22 | 116,80 | 144,99 | 98,80 | 95,94 | 105,25 | 152,80 | 74,18 | 67,57 | 64,63 | 50,23 | 48,23 | 44,56 | 47,57 | 45,72 | ||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −210 | −207 | 127 | 137 | 157 | 162 | −159 | −112 | −114 | −113 | −107 | −106 | −106 | −107 | −123 | −134 | −326 | −332 | −332 | −332 |
| Ändring (%) | −1,53 | −161,37 | 8,05 | 14,58 | 2,74 | −198,02 | −29,31 | 1,44 | −0,84 | −4,97 | −1,04 | 0,42 | 0,60 | 15,04 | 8,82 | 142,76 | 2,07 | −0,15 | 0,17 | |
| % av kassaflödet | 36,03 | 45,23 | 47,00 | 45,43 | 1 846,47 | 138,14 | 44,83 | 44,74 | 46,49 | 173,46 | −46,22 | −44,12 | −50,78 | −77,55 | 177,24 | 150,38 | 156,46 | 168,41 | ||
| Kassaflöde | 353 | 304 | 335 | 356 | −9 | −81 | −254 | −252 | −230 | −61 | 230 | 243 | 243 | 173 | −184 | −221 | −212 | −197 | ||
| Ändring (%) | −13,92 | 10,26 | 6,28 | −102,41 | 844,82 | 212,60 | −0,65 | −8,55 | −73,47 | −476,90 | 5,39 | −0,05 | −28,75 | −206,22 | 20,30 | −4,03 | −6,94 | |||
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
Source: Capital IQ
