Kassaflödesanalys (TTM)
Delek Israel Properties (DP) Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −69 | −57 | −28 | 11 | 24 | 11 | 9 | 11 | 16 | 6 | 10 | 7 |
| Ändring (%) | −17,37 | −51,49 | −141,58 | 109,42 | −54,10 | −16,87 | 16,89 | 52,65 | −60,38 | 53,71 | −25,32 | |
| % av kassaflödet | −317,95 | −297,96 | −3 006,75 | 63,16 | 5,72 | 15,03 | 11,45 | 25,34 | −6,30 | 18,56 | 24,38 | 54,15 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −93 | −188 | −117 | −30 | −29 | −88 | −89 | −102 | −0 | −12 | −15 | −28 |
| Ändring (%) | 102,41 | −37,46 | −74,73 | −0,80 | 199,12 | 0,82 | 14,56 | −99,76 | 4 956,43 | 25,27 | 86,25 | |
| % av kassaflödet | −428,52 | −983,69 | −12 797,39 | −163,40 | −7,01 | −120,06 | −110,89 | −240,50 | 0,09 | −34,89 | −37,35 | −206,88 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 183 | 264 | 146 | 36 | 425 | 150 | 160 | 133 | −276 | 41 | 46 | 35 |
| Ändring (%) | 43,93 | −44,67 | −75,08 | 1 069,25 | −64,64 | 6,18 | −16,53 | −306,79 | −114,74 | 13,65 | −24,77 | |
| % av kassaflödet | 846,47 | 1 381,65 | 15 904,14 | 200,24 | 101,29 | 205,03 | 199,44 | 315,17 | 106,21 | 116,33 | 112,97 | 252,73 |
| Kassaflöde | 22 | 19 | 1 | 18 | 420 | 73 | 80 | 42 | −260 | 35 | 41 | 14 |
| Ändring (%) | −11,82 | −95,19 | 1 879,30 | 2 211,52 | −82,53 | 9,16 | −47,18 | −713,63 | −113,45 | 17,03 | −66,37 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
