DLEA Kassaflödesanalys - TTM - Delek Automotive Systems Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Delek Automotive Systems Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	368	489	738	872	1 251	1 342	1 212	871	1 056	862	627	904	299	200	261	320	462	176	557	589
Ändring (%)		32,89	50,81	18,12	43,56	7,22	−9,63	−28,19	21,26	−18,39	−27,25	44,17	−66,88	−33,18	30,57	22,37	44,50	−61,92	216,64	5,80
% av kassaflödet	236,89	1 028,68	−950,48	−8 430,92	602,00	4 332,96	3 987,40	−399,31	−471,78	79 337,66	−6 198,33	3 345,16	−362,51	−2 075,86	−703,11	−1 390,82	−2 648,81	1 419,09	−3 328,04	946,08

Kontanter från investeringsaktiviteter	−187	−260	−200	−214	−264	−417	−380	−418	−332	−16	−2 124	−2 055	−2 162	−2 316	−339	−370	−319	−498	−482	−604
Ändring (%)		39,05	−22,82	6,84	23,19	58,21	−8,96	10,09	−20,65	−95,26	13 410,26	−3,25	5,21	7,12	−85,34	9,09	−13,78	55,99	−3,22	25,27
% av kassaflödet	−120,11	−545,77	258,06	2 070,54	−126,87	−1 347,44	−1 249,27	191,78	148,27	−1 447,70	21 003,49	−7 606,99	2 618,45	24 038,40	913,88	1 611,52	1 831,23	−4 019,06	2 880,96	−969,77

Kontanter från finansieringsverksamhet	−26	−182	−615	−668	−780	−893	−802	−671	−948	−845	1 487	1 178	1 780	2 106	41	28	−160	335	−92	77
Ändring (%)		598,53	237,77	8,56	16,74	14,58	−10,22	−16,40	41,34	−10,86	−276,03	−20,76	51,08	18,32	−98,05	−32,59	−676,83	−309,13	−127,36	−184,14
% av kassaflödet	−16,78	−382,92	792,42	6 460,39	−375,14	−2 885,52	−2 638,13	307,54	423,51	−77 789,96	−14 705,16	4 361,82	−2 155,94	−21 862,54	−110,77	−120,69	917,58	2 699,97	547,08	123,69

Kassaflöde	155	48	−78	−10	208	31	30	−218	−224	1	−10	27	−83	−10	−37	−23	−17	12	−17	62
Ändring (%)		−69,40	−263,22	−86,68	−2 110,51	−85,10	−1,80	−817,12	2,64	−100,49	−1 031,22	−367,13	−405,66	−88,33	285,50	−38,14	−24,13	−171,07	−235,02	−472,16
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Delek Automotive Systems Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)