DISI Kassaflödesanalys - TTM - Discount Investment Corporation Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Discount Investment Corporation Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 126	1 225	1 272	1 223	1 298	1 274	1 333	1 514	1 689	1 947	2 101	2 116	2 170	2 107	2 035	1 934	1 608	1 216	756	567
Ändring (%)		8,79	3,84	−3,85	6,13	−1,85	4,63	13,58	11,56	15,28	7,91	0,71	2,55	−2,90	−3,42	−4,96	−16,86	−24,38	−37,83	−25,00
% av kassaflödet	73,40	110,46	69,17	745,73	−117,89	−107,87	−110,81	−118,28	−204,23	−299,54	−326,75	−385,43	−628,99	−223,67	−106,38	−313,45	−1 024,20	508,79	185,29	140,00

Kontanter från investeringsaktiviteter	2 640	2 064	2 389	514	−810	−441	−425	1 755	795	−117	−364	−1 943	−508	−38	−902	949	−320	469	799	−1 216
Ändring (%)		−21,82	15,75	−78,48	−257,59	−45,56	−3,63	−512,94	−54,70	−114,72	211,11	433,79	−73,85	−92,52	2 273,68	−205,21	−133,72	−246,56	70,36	−252,19
% av kassaflödet	172,10	186,11	129,91	313,41	73,57	37,34	35,33	−137,11	−96,13	18,00	56,61	353,92	147,25	4,03	47,15	−153,81	203,82	196,23	195,83	−300,25

Kontanter från finansieringsverksamhet	−2 154	−2 056	−1 703	−1 492	−1 518	−1 986	−2 068	−4 557	−3 295	−1 700	−2 364	−559	−1 879	−3 193	−2 445	−2 781	−721	−1 198	−913	1 070
Ändring (%)		−4,55	−17,17	−12,39	1,74	30,83	4,13	120,36	−27,69	−48,41	39,06	−76,35	236,14	69,93	−23,43	13,74	−74,07	66,16	−23,79	−217,20
% av kassaflödet	−140,42	−185,39	−92,60	−909,76	137,87	168,16	171,90	356,02	398,43	261,54	367,65	101,82	544,64	338,96	127,81	450,73	459,24	−501,26	−223,77	264,20

Kassaflöde	1 534	1 109	1 839	164	−1 101	−1 181	−1 203	−1 280	−827	−650	−643	−549	−345	−942	−1 913	−617	−157	239	408	405
Ändring (%)		−27,71	65,83	−91,08	−771,34	7,27	1,86	6,40	−35,39	−21,40	−1,08	−14,62	−37,16	173,04	103,08	−67,75	−74,55	−252,23	70,71	−0,74
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Discount Investment Corporation Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)