DIMRI.W3 Kassaflödesanalys - TTM - Y.H. Dimri Construction & Development Ltd - Equity Warrant

Kassaflödesanalys (TTM)

Y.H. Dimri Construction & Development Ltd - Equity Warrant Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−478	−276	−138	52	238	58	255	132	74	−79	−142	−174	−261	−535	−324	−493	−446	−994	−1 381	−1 211
Ändring (%)		−42,12	−50,16	−137,92	354,99	−75,50	338,04	−48,46	−44,08	−208,09	78,26	22,50	50,57	104,54	−39,35	52,07	−9,50	122,81	38,95	−12,33
% av kassaflödet	−1 224,17	−447,17	142,39	−98,62	488,81	−61,21	361,00	85,20	42,18	−57,62	237,89	155,97	105,68	432,28	−3 184,52	7 395,33	−259,21	−255,11	1 297,90	17 390,78

Kontanter från investeringsaktiviteter	−79	−183	−192	−196	−200	−113	−124	−94	−133	−99	−103	−204	−150	−173	−130	47	8	−69	−80	−178
Ändring (%)		132,11	4,75	2,28	1,79	−43,31	9,57	−23,84	40,97	−25,94	4,25	98,34	−26,17	14,75	−24,67	−135,94	−82,69	−958,57	14,48	124,37
% av kassaflödet	−201,95	−295,85	198,01	369,93	−410,19	118,84	−175,32	−61,14	−76,32	−71,43	172,47	183,09	60,83	139,58	−1 277,20	−701,02	4,70	−17,83	74,72	2 562,21

Kontanter från finansieringsverksamhet	595	521	233	91	11	−38	−59	118	235	317	180	261	158	580	467	443	614	1 454	1 355	1 383
Ändring (%)		−12,48	−55,37	−60,92	−87,75	−445,12	53,15	−300,50	99,04	34,78	−43,11	44,90	−39,32	266,47	−19,57	−5,11	38,72	136,72	−6,85	2,11
% av kassaflödet	1 525,59	842,76	−240,33	−171,55	22,90	40,38	−83,27	76,46	134,74	229,50	−302,38	−234,51	−64,04	−469,31	4 585,11	−6 644,48	357,00	373,28	−1 273,14	−19 867,41

Kassaflöde	39	62	−97	−53	49	−95	71	154	174	138	−60	−111	−247	−124	10	−7	172	390	−106	−7
Ändring (%)		58,44	−256,51	−45,25	−191,80	−295,67	−174,27	118,37	12,94	−20,87	−143,18	86,83	122,22	−49,99	−108,23	−165,48	−2 681,86	126,39	−127,31	−93,46
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Y.H. Dimri Construction & Development Ltd - Equity Warrant - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)