DIFI Kassaflödesanalys - TTM - Direct Finance of Direct Group (2006)Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Direct Finance of Direct Group (2006)Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−579	−293	−1 398	−1 392	−1 184	−1 508	−1 285	−955	−1 351	−1 054	−758	−740	−838	−638	−1 259	−735	−576	−949	−406
Ändring (%)		−49,41	377,11	−0,44	−14,99	27,43	−14,82	−25,64	41,42	−21,99	−28,09	−2,31	13,19	−23,86	97,34	−41,61	−21,59	64,71	−57,25
% av kassaflödet	82 769,71	7 425,87	407,91	−1 597,75	−737,17	−1 956,41	−19 880,19	2 272,96	990,14	1 471,39	117 500,78	2 062,52	6 459,72	56 416,62	100 733,04	−18 221,04	−42 731,88	35 787,83	109 403,77

Kontanter från investeringsaktiviteter	−22	−17	−17	−19	−21	−25	−47	−49	−55	−62	−45	−51	−55	−57	−55	−48	−47	−53	−58
Ändring (%)		−23,83	0,11	10,03	11,56	18,87	89,45	3,97	11,80	13,01	−27,03	13,62	7,86	3,53	−4,76	−12,11	−3,02	14,77	8,37
% av kassaflödet	3 199,00	432,13	4,98	−21,56	−13,05	−32,32	−730,38	116,75	40,21	86,56	7 013,95	143,19	427,36	5 075,15	4 373,28	−1 190,76	−3 453,97	2 015,68	15 620,75

Kontanter från finansieringsverksamhet	601	306	1 073	1 498	1 365	1 610	1 338	962	1 269	1 044	802	756	880	694	1 313	787	624	1 000	463
Ändring (%)		−49,06	250,30	39,67	−8,88	17,96	−16,88	−28,09	31,91	−17,74	−23,16	−5,81	16,49	−21,12	89,04	−40,02	−20,69	60,19	−53,69
% av kassaflödet	−85 868,71	−7 757,99	−312,89	1 719,31	850,22	2 088,72	20 710,57	−2 289,71	−930,34	−1 457,87	−124 389,61	−2 105,24	−6 785,72	−61 394,61	−105 009,68	19 511,62	46 285,10	−37 701,62	−124 859,03

Kassaflöde	−1	−4	−343	87	161	77	6	−42	−136	−72	−1	−36	−13	−1	−1	4	1	−3	−0
Ändring (%)		463,86	8 585,69	−125,42	84,25	−51,98	−91,62	−750,42	224,64	−47,51	−99,10	5 465,43	−63,86	−91,28	10,52	−422,80	−66,57	−296,66	−86,02
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Direct Finance of Direct Group (2006)Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)