CRML Kassaflödesanalys - TTM - Carmel Corp Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Carmel Corp Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−8	3	−69	−2	6	−8	−13	1	−42	−44	−34	−48	8	48	26	2
Ändring (%)		−139,21	−2 334,97	−96,77	−390,99	−218,11	73,70	−107,55	−4 283,70	4,57	−21,30	37,97	−116,68	510,28	−45,91	−92,87
% av kassaflödet	−253,54	155,12	−133,22	187,18	107,47	−6 521,37	−107,09	6,20	−675,12	−127,80	−68,77	−90,89	16,02	83,86	−87,99	−4,56

Kontanter från investeringsaktiviteter	−12	−21	−6	−25	−12	−12	−11	−27	−49	−70	−87	−82	−83	−53	−38	−48
Ändring (%)		73,52	−71,03	302,98	−52,42	5,27	−11,69	147,71	79,42	43,20	24,18	−5,55	0,48	−35,25	−29,82	28,64
% av kassaflödet	−397,41	−1 075,97	−11,98	2 097,98	−196,94	−10 651,28	−88,93	−168,89	−789,30	−204,60	−173,73	−157,18	−166,97	−92,72	126,22	118,01

Kontanter från finansieringsverksamhet	23	20	126	26	11	20	37	43	99	148	171	182	124	63	−18	6
Ändring (%)		−12,88	525,07	−79,50	−56,05	77,44	81,27	17,35	130,48	49,40	15,84	6,09	−31,81	−49,42	−129,25	−129,97
% av kassaflödet	750,95	1 020,85	245,20	−2 185,16	189,47	17 272,65	296,02	266,32	1 598,76	432,40	342,50	348,07	250,94	108,85	61,77	−13,46

Kassaflöde	3	2	52	−1	6	0	12	16	6	34	50	52	49	58	−30	−41
Ändring (%)		−35,91	2 502,40	−102,30	−606,83	−98,05	10 476,92	30,43	−61,61	452,41	46,24	4,39	−5,41	16,60	−151,55	37,58
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Carmel Corp Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)