CMDR Kassaflödesanalys - TTM - Computer Direct Group Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Computer Direct Group Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	201	254	245	271	273	295	295	263	298	306	343	375	339	351	360	378	405	400	429	420
Ändring (%)		26,45	−3,25	10,64	0,64	7,99	−0,13	−10,78	13,47	2,52	12,28	9,36	−9,64	3,47	2,46	5,14	7,01	−1,25	7,48	−2,15
% av kassaflödet	373,24	107,94	533,17	231,33	189,27	5 333,79	236,63	1 102,93	−2 778,15	2 115,80	−396,01	305,24	340,42	354,62	424,92	526,99	−6 846,48	2 830,08	447,94	2 692,02

Kontanter från investeringsaktiviteter	−41	−38	−185	−191	−178	−174	−27	−24	−33	−31	−27	−35	−28	−27	−92	−13	−23	−4	49	−52
Ändring (%)		−6,60	387,58	3,16	−7,05	−1,81	−84,74	−9,36	36,75	−4,61	−15,26	29,77	−19,85	−1,43	235,11	−86,31	82,58	−84,26	−1 453,76	−207,55
% av kassaflödet	−75,68	−16,17	−402,48	−162,82	−123,04	−3 152,92	−21,37	−101,20	307,23	−217,72	30,75	−28,13	−27,83	−27,62	−108,23	−17,48	387,43	−25,52	50,88	−336,07

Kontanter från finansieringsverksamhet	−105	20	−14	37	49	−115	−143	−215	−276	−260	−404	−218	−212	−227	−183	−296	−390	−382	−384	−350
Ändring (%)		−119,01	−168,55	−373,87	30,61	−334,29	24,71	50,19	28,35	−5,71	55,36	−46,03	−2,65	6,84	−19,03	61,50	31,48	−2,01	0,60	−8,84
% av kassaflödet	−195,34	8,49	−29,73	31,93	33,90	−2 072,66	−114,82	−900,91	2 567,00	−1 798,06	465,67	−177,12	−212,82	−228,92	−216,76	−412,93	6 591,98	−2 703,98	−400,59	−2 242,70

Kassaflöde	54	235	46	117	144	6	125	24	−11	14	−87	123	100	99	85	72	−6	14	96	16
Ändring (%)		337,23	−80,41	155,00	23,00	−96,17	2 151,15	−80,86	−145,05	−234,61	−699,90	−241,88	−18,98	−0,67	−14,49	−15,23	−108,24	−338,88	579,06	−83,72
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Computer Direct Group Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)