Kassaflödesanalys (TTM)
ZOOZ Power Ltd. - Equity Warrant Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −14 | −15 | −17 | −18 | −19 | −20 | −23 | −26 | −30 | −11 | −11 | −11 | −13 | −12 | −12 | −12 | −11 | −10 | −9 | −9 |
| Ändring (%) | 10,60 | 7,00 | 6,54 | 5,63 | 5,33 | 15,42 | 13,36 | 17,48 | −65,08 | −0,30 | 6,33 | 17,05 | −6,53 | 0,95 | 0,94 | −10,17 | −11,33 | −5,49 | −5,81 | |
| % av kassaflödet | −600,11 | 106,41 | 600,65 | −195,36 | −282,86 | −473,45 | −67,16 | −40,56 | −51,12 | −70,70 | −932,27 | 87,33 | 101,99 | 86,62 | 122,35 | 205,54 | 449,82 | −914,18 | 477,14 | 176,09 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −3 | −4 | −2 | 0 | 2 | 4 |
| Ändring (%) | −25,38 | 11,34 | 10,19 | 613,03 | 85,98 | 19,87 | 16,57 | −7,80 | −75,41 | 43,37 | 26,14 | 24,91 | 18,55 | 110,34 | 52,46 | −51,85 | −107,69 | 1 083,96 | 91,55 | |
| % av kassaflödet | −5,57 | 0,67 | 3,91 | −1,32 | −12,87 | −38,02 | −5,60 | −3,48 | −3,44 | −3,35 | −63,56 | 7,06 | 8,80 | 9,48 | 27,91 | 70,81 | 83,07 | 14,64 | −95,73 | −71,85 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 16 | 13 | 26 | 25 | 25 | 58 | 91 | 90 | 28 | 13 | −0 | 4 | 5 | 11 | 11 | 11 | 5 | 0 | ||
| Ändring (%) | 100,00 | −0,67 | −0,67 | 129,57 | 56,44 | −0,06 | −69,19 | −55,05 | −100,97 | −3 467,76 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | −49,84 | −99,37 | |||||
| % av kassaflödet | 685,43 | −462,86 | 282,61 | 384,78 | 607,33 | 171,35 | 142,81 | 153,11 | 186,83 | 1 110,77 | 0,95 | −32,02 | −53,14 | −176,90 | −430,98 | 987,75 | −273,61 | −0,68 | ||
| Kassaflöde | 2 | −15 | −3 | 9 | 7 | 4 | 34 | 63 | 59 | 15 | 1 | −13 | −13 | −14 | −10 | −6 | −2 | 1 | −2 | −5 |
| Ändring (%) | −723,74 | −81,04 | −427,56 | −27,04 | −37,07 | 713,69 | 87,71 | −6,79 | −74,75 | −92,44 | −1 235,14 | 0,21 | 10,06 | −28,53 | −39,92 | −58,95 | −143,63 | −281,08 | 155,23 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
