CILO Kassaflödesanalys - TTM - Cielo-Blu Group Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Cielo-Blu Group Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	−32	−83	−198	−347	−385	−1 478	−1 595	−1 227	−1 256	−142	−45	−83	−106	−152	40	34	57	154	16
Ändring (%)		159,76	139,25	75,50	10,85	283,88	7,88	−23,09	2,40	−88,73	−68,40	85,07	27,56	43,61	−126,06	−12,86	66,32	167,99	−89,84
% av kassaflödet	552,48	−2 619,50	626,99	−1 618,22	2 130,64	−1 996,34	−6 151,75	−7 437,09	−3 896,53	252,42	228,82	269,93	146,56	269,03	−144,18	−168,52	−18 855,26	790,76	102,58

Kontanter från investeringsaktiviteter	−43	−20	−99	−132	−119	−933	−996	−870	−920	−61	41	25	193	195	148	145	67	76	118
Ändring (%)		−53,37	398,93	32,89	−10,07	686,64	6,75	−12,66	5,67	−93,41	−167,73	−39,20	673,48	0,89	−23,91	−2,17	−53,53	13,27	54,83
% av kassaflödet	740,10	−629,98	314,46	−614,54	656,44	−1 260,36	−3 842,95	−5 276,26	−2 852,59	107,95	−209,71	−81,28	−267,59	−345,04	−539,86	−708,43	−22 146,05	392,55	775,78

Kontanter från finansieringsverksamhet	69	106	266	501	486	2 486	2 617	2 113	2 208	146	−16	27	−160	−99	−215	−200	−125	−210	−119
Ändring (%)		53,98	151,01	88,52	−3,02	411,78	5,29	−19,25	4,48	−93,39	−110,95	−268,51	−692,83	−37,68	116,38	−7,27	−37,41	68,43	−43,65
% av kassaflödet	−1 192,21	3 350,68	−841,43	2 332,81	−2 687,28	3 356,75	10 094,84	12 813,50	6 849,33	−260,16	81,68	−87,73	221,37	176,33	784,61	975,96	41 094,41	−1 083,18	−779,09

Kassaflöde	−6	3	−32	21	−18	74	26	16	32	−56	−20	−31	−72	−56	−27	−20	−0	19	15
Ändring (%)		−154,79	−1 099,56	−168,00	−184,19	−509,71	−64,99	−36,39	95,45	−274,05	−65,14	56,88	134,94	−21,76	−51,37	−25,45	−98,51	−6 490,13	−21,66
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Cielo-Blu Group Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)