Kassaflödesanalys (TTM)
Clal Biotechnology Industries Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −28 | −33 | −36 | −29 | −42 | −41 | −46 | −62 | −70 | −59 | −45 | −25 | −9 | −9 | −8 | −8 | −7 | −6 | −6 | −5 |
| Ändring (%) | 17,74 | 8,35 | −18,38 | 42,03 | −0,98 | 10,96 | 34,62 | 13,05 | −15,41 | −24,13 | −43,14 | −66,24 | −1,01 | −2,71 | −2,79 | −9,77 | −10,83 | −8,19 | −8,92 | |
| % av kassaflödet | −176,03 | −108,56 | −38,17 | −136,89 | −135,57 | 273,54 | 72,95 | 151,79 | 91,73 | 129,45 | 72,84 | 88,16 | 16 380,00 | 496,67 | 301,38 | 212,88 | 261,41 | 364,75 | 172,22 | 105,57 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 48 | 71 | 136 | 102 | 124 | 79 | 13 | 1 | −26 | −11 | −16 | −0 | 10 | 8 | 12 | 17 | 18 | 20 | 12 | 5 |
| Ändring (%) | 47,40 | 91,98 | −24,99 | 22,05 | −36,36 | −84,01 | −89,43 | −2 039,84 | −57,79 | 46,96 | −96,93 | −2 027,13 | −19,59 | 59,37 | 37,25 | 9,71 | 8,85 | −38,33 | −62,16 | |
| % av kassaflödet | 299,56 | 231,27 | 144,07 | 474,87 | 404,13 | −524,09 | −20,13 | −3,29 | 34,12 | 24,02 | 26,18 | 1,71 | −18 133,33 | −446,62 | −443,96 | −442,76 | −661,05 | −1 125,90 | −357,06 | −90,94 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 | −2 | −2 | −47 | −48 | −52 | −27 | 17 | 17 | 20 | −4 | −3 | −1 | −1 | −7 | −13 | −14 | −16 | −10 | −4 |
| Ändring (%) | −13,11 | −17,06 | 2 301,67 | 1,40 | 7,22 | −47,09 | −162,61 | −2,44 | 20,40 | −120,95 | −29,77 | −56,56 | −7,96 | 490,30 | 83,06 | 10,97 | 9,89 | −35,75 | −55,65 | |
| % av kassaflödet | −17,09 | −7,78 | −2,09 | −220,86 | −156,15 | 341,14 | 43,38 | −41,98 | −21,89 | −43,97 | 6,83 | 10,22 | 2 441,90 | 68,84 | 253,48 | 337,15 | 509,18 | 875,51 | 289,26 | 86,34 |
| Kassaflöde | 16 | 31 | 94 | 21 | 31 | −15 | −63 | −41 | −76 | −46 | −61 | −29 | −0 | −2 | −3 | −4 | −3 | −2 | −3 | −5 |
| Ändring (%) | 90,92 | 208,20 | −77,24 | 43,41 | −149,08 | 316,08 | −35,30 | 87,06 | −40,05 | 34,84 | −53,02 | −99,82 | 3 164,76 | 60,33 | 37,63 | −26,52 | −36,09 | 94,45 | 48,57 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
