CAST Kassaflödesanalys - TTM - Castro Model Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Castro Model Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	195	137	150	173	197	256	197	149	138	165	216	246	216	246	292	287	256	206	144
Ändring (%)		−29,64	9,01	15,86	13,57	30,21	−23,24	−24,30	−7,69	20,25	30,76	13,76	−12,09	13,86	18,50	−1,81	−10,54	−19,82	−30,08
% av kassaflödet	86,44	57,59	109,99	95,01	784,82	−863,91	−201,29	−114,97	−81,07	−192,76	−354,10	−1 450,06	395,69	669,09	531,67	−397,35	−255,87	−163,67	49,63

Kontanter från investeringsaktiviteter	165	150	31	69	−106	−112	−42	−68	9	12	−72	−65	−64	−62	−50	−61	−74	−87	−100
Ändring (%)		−9,08	−79,02	118,98	−253,29	5,89	−62,67	61,89	−113,14	32,62	−713,88	−9,73	−1,25	−4,41	−18,98	22,35	21,35	17,25	15,67
% av kassaflödet	73,00	62,85	23,11	37,73	−420,60	376,50	42,66	52,11	−5,23	−13,71	118,26	384,29	−117,79	−167,21	−90,85	84,60	73,90	69,13	−34,68

Kontanter från finansieringsverksamhet	−134	−49	−45	−60	−66	−174	−253	−211	−316	−263	−205	−198	−97	−148	−187	−298	−283	−244	246
Ändring (%)		−63,68	−7,60	32,67	10,96	162,99	45,05	−16,54	49,76	−16,80	−22,00	−3,57	−50,84	52,11	26,47	59,12	−5,10	−13,52	−200,79
% av kassaflödet	−59,44	−20,44	−33,10	−32,74	−264,22	587,41	258,63	162,86	186,30	306,47	335,84	1 165,77	−177,90	−401,88	−340,82	412,75	281,97	194,54	85,05

Kassaflöde	226	238	136	183	25	−30	−98	−130	−170	−86	−61	−17	55	37	55	−72	−100	−126	290
Ändring (%)		5,61	−42,93	34,12	−86,25	−218,29	229,44	32,54	30,92	−49,43	−28,82	−72,22	−422,16	−32,66	49,13	−231,39	38,92	25,35	−330,55
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Castro Model Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)