Kassaflödesanalys (TTM)
Brill Shoe Industries Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 82 | 63 | 63 | 112 | 98 | 110 | 98 | 58 | 50 | 51 | 57 | 81 | 63 | 67 | 83 | 89 | 110 | 112 | 97 | 96 |
| Ändring (%) | −22,98 | 0,15 | 76,75 | −12,33 | 12,34 | −11,20 | −40,50 | −13,93 | 2,58 | 11,20 | 42,10 | −22,49 | 6,30 | 24,55 | 6,28 | 23,73 | 2,47 | −13,55 | −0,71 | |
| % av kassaflödet | −1 289,34 | 1 628,58 | −1 959,20 | 2 716,81 | 2 727,06 | −11 757,42 | −2 078,84 | −1 358,82 | −5 112,65 | −171 320,00 | 447,34 | 1 141,13 | 1 175,48 | −2 023,90 | −752,55 | −1 661,12 | −5 113,91 | 1 395,38 | −3 352,18 | −2 888,37 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 | −7 | −5 | −6 | −8 | −8 | −6 | −8 | −11 | −15 | −18 | −21 | −18 | −13 | −10 | −6 | −5 | −5 | −17 | −17 |
| Ändring (%) | 47,78 | −23,97 | 13,08 | 27,14 | 5,11 | −19,90 | 19,38 | 48,15 | 34,97 | 20,03 | 14,27 | −13,37 | −30,60 | −24,72 | −37,90 | −21,44 | 7,04 | 237,76 | −0,06 | |
| % av kassaflödet | 74,43 | −180,39 | 164,74 | −146,15 | −212,74 | 858,16 | 136,87 | 179,48 | 1 162,35 | 51 250,00 | −144,44 | −296,29 | −341,14 | 383,48 | 86,18 | 111,16 | 217,27 | −61,93 | 581,28 | 504,17 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −84 | −52 | −61 | −102 | −87 | −103 | −96 | −55 | −40 | −36 | −26 | −53 | −39 | −58 | −85 | −88 | −107 | −99 | −83 | −83 |
| Ändring (%) | −37,48 | 16,98 | 66,23 | −14,65 | 18,71 | −6,76 | −42,97 | −27,57 | −9,18 | −28,10 | 104,50 | −25,82 | 46,32 | 47,50 | 3,66 | 21,71 | −7,29 | −16,25 | −0,29 | |
| % av kassaflödet | 1 314,91 | −1 348,20 | 1 894,46 | −2 470,66 | −2 414,24 | 10 999,25 | 2 041,97 | 1 279,34 | 4 050,61 | 120 170,00 | −202,90 | −744,84 | −734,34 | 1 740,41 | 766,36 | 1 649,96 | 4 996,64 | −1 233,45 | 2 870,89 | 2 484,21 |
| Kassaflöde | −6 | 4 | −3 | 4 | 4 | −1 | −5 | −4 | −1 | −0 | 13 | 7 | 5 | −3 | −11 | −5 | −2 | 8 | −3 | −3 |
| Ändring (%) | −160,98 | −183,25 | −227,46 | −12,65 | −126,06 | 402,24 | −8,97 | −77,12 | −96,94 | −42 686,67 | −44,29 | −24,76 | −161,74 | 234,97 | −51,85 | −59,81 | −475,55 | −135,98 | 15,23 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
