Kassaflödesanalys (TTM)
Rav-Bariach (08) Industries Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 22 | 3 | 3 | −7 | −22 | −28 | −21 | −8 | 23 | 38 | 29 | 33 | 51 | 36 | 25 | 11 | −28 | −4 | 19 |
| Ändring (%) | −84,80 | −14,46 | −330,24 | 233,80 | 26,24 | −25,78 | −63,30 | −398,94 | 65,49 | −23,88 | 13,23 | 55,32 | −28,02 | −31,44 | −57,73 | −361,42 | −86,22 | −592,29 | |
| % av kassaflödet | 413,14 | 555,10 | 75,64 | −8,12 | −148,93 | −505,32 | −146,09 | 15,22 | 283,52 | 278,88 | 593,60 | −391,66 | −15 218,67 | 109,34 | 213,91 | 206,95 | 155,66 | 8,73 | −70,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −29 | −37 | −55 | −70 | −109 | −100 | −94 | −101 | −104 | −111 | −125 | −113 | −83 | −74 | −54 | −38 | −28 | −26 | −22 |
| Ändring (%) | 26,70 | 50,66 | 26,36 | 56,96 | −8,64 | −5,97 | 7,60 | 3,06 | 6,69 | 12,10 | −9,05 | −26,86 | −10,73 | −27,01 | −29,49 | −25,35 | −7,15 | −15,34 | |
| % av kassaflödet | −537,37 | −6 017,93 | −1 444,20 | −85,11 | −733,87 | −1 801,93 | −659,95 | 201,60 | −1 294,70 | −821,02 | −2 573,41 | 1 363,87 | 24 955,72 | −222,38 | −463,16 | −747,40 | 160,53 | 60,68 | 83,62 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 12 | 34 | 56 | 158 | 146 | 133 | 129 | 59 | 89 | 87 | 101 | 72 | 32 | 71 | 41 | 33 | 38 | −13 | −23 |
| Ändring (%) | 180,68 | 65,74 | 182,13 | −7,42 | −8,87 | −3,37 | −54,59 | 52,64 | −2,78 | 15,84 | −28,03 | −55,84 | 121,47 | −42,55 | −19,88 | 17,32 | −134,76 | 73,44 | |
| % av kassaflödet | 224,23 | 5 562,83 | 1 468,56 | 193,23 | 982,80 | 2 407,25 | 906,04 | −116,81 | 1 111,19 | 642,14 | 2 079,81 | −872,21 | −9 637,05 | 213,04 | 349,25 | 640,45 | −216,20 | 30,59 | 86,37 |
| Kassaflöde | 5 | 1 | 4 | 82 | 15 | 6 | 14 | −50 | 8 | 14 | 5 | −8 | −0 | 33 | 12 | 5 | −18 | −43 | −27 |
| Ändring (%) | −88,69 | 527,80 | 2 044,20 | −81,80 | −62,79 | 156,74 | −452,25 | −116,05 | 68,24 | −64,24 | −271,61 | −96,00 | −10 118,37 | −64,96 | −56,31 | −447,56 | 145,66 | −38,57 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
