Kassaflödesanalys (TTM)
Bonei Hatichon Civil Engineering & Infrastructures Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 230 | 232 | 155 | −129 | −183 | −233 | −191 | 59 | −2 | −48 | −119 | −204 | −222 | −164 | −117 | −47 | −109 | −129 | −248 | −356 |
| Ändring (%) | 0,77 | −33,31 | −183,12 | 42,15 | 27,19 | −18,03 | −131,13 | −104,03 | 1 917,36 | 146,00 | 71,60 | 8,97 | −26,02 | −28,89 | −59,52 | 130,87 | 18,46 | 92,08 | 43,47 | |
| % av kassaflödet | 847,43 | 274,88 | 534,56 | −137,22 | −237,87 | −2 008,46 | −348,60 | 127,95 | 15,83 | 384,93 | 158,14 | 168,31 | 560,60 | −555,52 | −757,37 | −182,62 | 577,69 | 342,87 | −215,06 | 68 619,85 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −169 | −158 | −123 | −54 | 20 | 31 | −13 | 80 | −6 | 47 | 113 | 96 | 174 | 124 | 61 | −8 | −16 | −18 | 18 | 32 |
| Ändring (%) | −6,42 | −21,80 | −56,48 | −137,49 | 53,19 | −141,05 | −735,33 | −107,46 | −889,60 | 137,55 | −14,72 | 81,15 | −28,75 | −50,58 | −113,50 | 94,81 | 13,49 | −196,11 | 82,43 | |
| % av kassaflödet | −620,37 | −186,88 | −426,13 | −57,27 | 26,19 | 266,30 | −23,15 | 173,39 | 39,74 | −378,13 | −150,01 | −79,35 | −439,36 | 419,33 | 397,27 | −31,95 | 85,27 | 48,49 | 15,22 | −6 173,99 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −35 | 10 | −2 | 276 | 240 | 213 | 258 | −93 | −7 | −12 | −69 | −13 | 8 | 70 | 71 | 81 | 106 | 110 | 346 | 324 |
| Ändring (%) | −129,34 | −124,09 | −11 415,20 | −13,21 | −10,97 | 20,94 | −136,20 | −92,82 | 74,07 | 490,22 | −80,63 | −162,98 | 729,97 | 1,61 | 14,79 | 30,61 | 3,30 | 215,15 | −6,50 | |
| % av kassaflödet | −127,06 | 12,00 | −8,43 | 294,49 | 311,68 | 1 842,17 | 471,75 | −201,34 | 44,43 | 93,21 | 91,87 | 11,04 | −21,24 | 236,19 | 460,10 | 314,56 | −562,96 | −291,36 | 299,84 | −62 345,86 |
| Kassaflöde | 27 | 84 | 29 | 94 | 77 | 12 | 55 | 46 | −15 | −13 | −75 | −121 | −40 | 30 | 15 | 26 | −19 | −38 | 115 | −1 |
| Ändring (%) | 210,65 | −65,71 | 223,82 | −18,00 | −84,94 | 372,27 | −15,18 | −132,56 | −17,02 | 498,80 | 61,22 | −67,28 | −174,65 | −47,84 | 67,90 | −172,98 | 99,59 | −406,23 | −100,45 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
