AZRM Kassaflödesanalys - TTM - Azorim-Investment, Development & Construction Co. Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Azorim-Investment, Development & Construction Co. Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	528	402	430	686	758	818	562	346	80	−287	−232	−575	−609	−599	−442	−430	−455	−365	−687	−726
Ändring (%)		−23,79	6,97	59,35	10,54	7,88	−31,20	−38,46	−76,82	−457,53	−19,05	147,84	5,90	−1,63	−26,34	−2,68	5,85	−19,80	88,28	5,65
% av kassaflödet	666,99	1 023,46	−514,88	−454,24	304,10	292,97	179,79	480,91	−40,95	123,25	110,79	−4 945,94	758,05	394,99	346,01	787,94	−1 442,45	−526,47	−28 263,42	−5 354,85

Kontanter från investeringsaktiviteter	−150	−89	−169	−606	−687	−832	−1 027	−755	−661	−448	−78	253	292	324	145	73	−8	−76	387	404
Ändring (%)		−41,09	90,59	258,78	13,31	21,10	23,49	−26,49	−12,45	−32,15	−82,69	−425,68	15,46	11,05	−55,35	−49,82	−111,11	836,91	−611,77	4,26
% av kassaflödet	−190,18	−225,55	202,17	401,58	−275,58	−298,04	−328,33	−1 048,95	337,39	192,71	37,04	2 173,24	−363,19	−213,63	−113,44	−133,21	−25,60	−109,16	15 929,67	2 978,59

Kontanter från finansieringsverksamhet	−298	−274	−346	−230	179	295	781	481	385	501	98	333	233	123	169	302	498	510	302	338
Ändring (%)		−8,13	26,41	−33,36	−177,46	65,20	164,76	−38,35	−20,07	30,12	−80,44	239,88	−30,11	−47,26	37,48	79,07	64,71	2,42	−40,75	12,08
% av kassaflödet	−376,41	−696,22	413,88	152,69	71,63	105,69	249,61	668,82	−196,40	−215,13	−46,73	2 861,09	−289,41	−80,85	−132,19	−553,89	1 577,85	735,42	12 423,42	2 497,02

Kassaflöde	79	39	−84	−151	249	279	313	72	−196	−233	−210	12	−80	−152	−128	−55	32	69	2	14
Ändring (%)		−50,33	−312,64	80,62	−265,12	11,98	12,10	−76,99	−372,19	18,79	−9,94	−105,55	−790,92	88,79	−15,92	−57,26	−157,82	119,75	−96,49	457,61
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Azorim-Investment, Development & Construction Co. Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)