ARYT Kassaflödesanalys - TTM - Aryt Industries Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Aryt Industries Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	16	4	5	6	4	1	−1	−4	−1	2	1	1	8	16	45	74	100	127	155	182
Ändring (%)		−71,87	19,85	16,56	−41,77	−71,73	−225,44	179,72	−77,15	−337,58	−36,08	−56,45	1 409,96	93,38	182,45	64,60	36,03	26,49	22,07	18,08
% av kassaflödet	155,34	−52,47	−31,43	−24,42	−18,29	−7,24	−216,74	−23,44	−7,62	31,41	−22,64	−3,15	−209,12	169,03	493,57	840,85	1 295,61	1 889,52	215,61	133,54

Kontanter från investeringsaktiviteter	7	−1	−10	−20	−11	−2	15	32	25	18	5	−8	−3	3	−25	−53	−80	−108	−120	−132
Ändring (%)		−113,86	976,41	90,71	−45,71	−84,21	−1 012,13	110,96	−22,66	−29,30	−72,95	−269,62	−68,91	−221,61	−907,62	112,38	52,15	34,27	11,31	10,16
% av kassaflödet	67,97	11,31	60,85	77,36	54,00	11,94	2 599,92	212,05	233,42	286,19	−87,32	47,35	64,67	32,87	−274,48	−603,37	−1 039,83	−1 609,82	−167,50	−96,78

Kontanter från finansieringsverksamhet	−13	−12	−12	−12	−13	−13	−14	−14	−14	−13	−12	−10	−10	−10	−11	−12	−12	−12	37	86
Ändring (%)		−4,68	0,03	0,03	6,22	5,86	0,39	0,39	−0,26	−0,26	−14,44	−16,88	−0,27	−0,27	13,04	11,53	0,05	0,05	−408,91	132,37
% av kassaflödet	−123,31	141,16	70,58	47,06	64,28	95,30	−2 283,18	−88,61	−125,80	−217,60	209,96	55,80	244,45	−101,90	−119,09	−137,47	−155,79	−179,70	51,89	63,25

Kassaflöde	10	−8	−17	−25	−20	−14	1	15	11	6	−5	−17	−4	9	9	9	8	7	72	137
Ändring (%)		−183,27	100,07	50,02	−22,23	−28,59	−104,19	2 486,64	−29,75	−42,34	−188,67	212,77	−77,23	−339,25	−3,27	−3,38	−11,71	−13,27	969,77	90,65
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Aryt Industries Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)