Kassaflödesanalys (TTM)
Arad Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 35 | 28 | 21 | 34 | 40 | 36 | 35 | 18 | 9 | −4 | −6 | −3 | 6 | 19 | 12 | 19 | 19 | 30 | 45 | 44 |
| Ändring (%) | −21,94 | −21,86 | 57,15 | 17,44 | −9,42 | −1,80 | −48,11 | −51,92 | −148,08 | 50,69 | −57,00 | −308,68 | 231,95 | −35,60 | 53,16 | 2,56 | 53,56 | 53,17 | −2,20 | |
| % av kassaflödet | 262,24 | 237,67 | 11 021,03 | 499,45 | 576,83 | 1 391,40 | −1 639,36 | −163,73 | −76,07 | 28,11 | 140,37 | 55,53 | −145,60 | −798,40 | −195,45 | 1 368,59 | −934,63 | 907,94 | 1 069,75 | 3 573,32 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 | −6 | −5 | −6 | −7 | −7 | −8 | −8 | −11 | −6 | −7 | −8 | −9 | −14 | −12 | −9 | −8 | −7 | −8 | −10 |
| Ändring (%) | −6,46 | −5,96 | 14,81 | 6,95 | 2,89 | 12,61 | 9,84 | 26,55 | −43,85 | 22,23 | 16,60 | 0,97 | 68,68 | −15,80 | −23,41 | −12,06 | −12,30 | 15,97 | 22,00 | |
| % av kassaflödet | −45,25 | −49,14 | −2 742,56 | −90,80 | −95,51 | −261,70 | 353,58 | 74,75 | 91,41 | 39,45 | 159,78 | 171,41 | 217,46 | 605,93 | 193,93 | −679,11 | 397,67 | −220,62 | −196,80 | −820,05 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −16 | −11 | −16 | −22 | −26 | −26 | −29 | −20 | −9 | −4 | 10 | 7 | −0 | −7 | −6 | −8 | −14 | −19 | −33 | −33 |
| Ändring (%) | −30,58 | 47,80 | 32,90 | 20,05 | −1,31 | 13,44 | −31,43 | −56,45 | −58,45 | −381,26 | −30,26 | −104,67 | 1 980,42 | −9,51 | 29,66 | 68,31 | 36,16 | 75,96 | 2,43 | |
| % av kassaflödet | −118,63 | −95,62 | −8 386,67 | −321,43 | −379,46 | −997,25 | 1 357,30 | 179,11 | 75,38 | 24,07 | −224,37 | −143,97 | 8,45 | 290,33 | 99,86 | −591,96 | 663,42 | −571,45 | −773,47 | −2 705,98 |
| Kassaflöde | 13 | 12 | 0 | 7 | 7 | 3 | −2 | −11 | −12 | −15 | −5 | −5 | −4 | −2 | −6 | 1 | −2 | 3 | 4 | 1 |
| Ändring (%) | −13,87 | −98,31 | 3 367,69 | 1,69 | −62,45 | −183,35 | 419,61 | 3,48 | 30,11 | −69,82 | 8,69 | −20,41 | −39,47 | 163,09 | −121,87 | −250,18 | −258,07 | 30,00 | −70,72 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
