Kassaflödesanalys (TTM)
Aran Research & Development (1982) Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 26 | 11 | −24 | −63 | −52 | −25 | 2 | 6 | 8 | 9 | 23 | 36 | 43 | 49 |
| Ändring (%) | −55,92 | −311,33 | 165,43 | −17,37 | −51,65 | −106,83 | 256,04 | 24,20 | 19,49 | 149,49 | 59,92 | 17,05 | 14,56 | |
| % av kassaflödet | 72,17 | 43,91 | −88,00 | −33 536,51 | 187,99 | 93,41 | −6,56 | −17,18 | −31,83 | −74,81 | −925,81 | 500,15 | 824,36 | 1 595,79 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 3 | 2 | 2 | 0 | 28 | 26 | 23 | −2 | 6 | 14 | 12 | 11 | 5 | −1 |
| Ändring (%) | −14,02 | −12,87 | −76,10 | 5 789,35 | −8,58 | −9,39 | −109,90 | −357,91 | 138,77 | −13,12 | −15,10 | −54,77 | −121,10 | |
| % av kassaflödet | 7,53 | 8,94 | 7,38 | 253,44 | −101,26 | −95,13 | −88,66 | 6,46 | −24,84 | −116,69 | −502,86 | 144,22 | 91,86 | −32,75 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 7 | 12 | 52 | 62 | −8 | −31 | −53 | −42 | −39 | −36 | −38 | −40 | −42 | −45 |
| Ändring (%) | 67,15 | 318,34 | 19,56 | −112,65 | 287,53 | 74,20 | −21,84 | −6,74 | −7,22 | 4,93 | 4,70 | 6,78 | 6,35 | |
| % av kassaflödet | 21,02 | 48,51 | 192,43 | 33 035,98 | 28,34 | 112,88 | 202,24 | 116,27 | 161,75 | 295,17 | 1 536,25 | −543,35 | −817,01 | −1 468,17 |
| Kassaflöde | 36 | 26 | 27 | 0 | −28 | −27 | −26 | −36 | −24 | −12 | −2 | 7 | 5 | 3 |
| Ändring (%) | −27,55 | 5,45 | −99,30 | −14 840,21 | −2,70 | −2,77 | 35,95 | −32,96 | −49,16 | −79,84 | −396,02 | −28,99 | −40,82 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
