Kassaflödesanalys (TTM)
Aquarius Engines (A.M) Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −6 | −7 | −9 | −13 | −15 | −20 | −23 | −22 | −20 | −18 | −15 | −14 | −14 | −13 | −11 | −12 | −12 | −13 | −13 |
| Ändring (%) | 15,51 | 41,16 | 33,80 | 21,36 | 30,40 | 16,48 | −6,11 | −7,32 | −8,62 | −18,65 | −4,46 | −3,00 | −8,78 | −9,63 | 2,98 | 2,89 | 4,92 | 4,69 | |
| % av kassaflödet | −405,00 | −245,85 | −1 882,93 | −41,49 | −14 229,44 | 5 822,29 | 77,28 | 1 748,07 | 3 789,27 | −1 398,78 | −789,34 | −554,56 | −524,48 | −279,07 | −178,02 | −647,25 | 435,03 | 215,96 | 148,07 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −28 | −53 | −50 | −18 | −17 | 11 | −15 | 15 | 16 | 20 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 11 | 7 | 4 | 1 |
| Ändring (%) | 90,75 | −5,27 | −64,40 | −6,75 | −165,85 | −237,54 | −203,01 | 1,06 | 26,26 | −10,04 | −4,68 | 3,31 | −7,91 | −8,59 | −26,66 | −36,34 | −44,83 | −81,27 | |
| % av kassaflödet | −1 943,17 | −1 947,93 | −10 012,35 | −58,69 | −15 469,16 | −3 196,19 | 50,10 | −1 243,32 | −2 938,79 | 1 498,90 | 935,30 | 655,57 | 660,39 | 354,75 | 228,90 | 592,77 | −246,50 | −64,34 | −7,89 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 34 | 61 | 60 | 60 | 32 | 6 | 6 | 4 | 4 | −0 | −1 | −1 | −1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ändring (%) | 77,98 | −0,61 | −0,44 | −47,48 | −80,85 | 3,32 | −28,28 | −6,02 | −109,95 | 97,38 | 5,86 | 3,82 | −225,05 | 179,96 | −9,67 | −10,70 | 17,47 | 14,87 | |
| % av kassaflödet | 2 407,04 | 2 251,48 | 12 141,77 | 199,05 | 29 550,00 | −1 775,66 | −20,91 | −361,27 | −794,16 | −31,91 | −43,69 | −34,01 | −34,43 | 25,12 | 49,63 | 158,31 | −92,35 | −51,33 | −38,61 |
| Kassaflöde | 1 | 3 | 0 | 30 | 0 | −0 | −30 | −1 | −1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | −3 | −6 | −9 |
| Ändring (%) | 90,28 | −81,57 | 5 972,69 | −99,65 | −418,69 | 8 674,78 | −95,85 | −57,25 | −347,55 | 44,16 | 35,99 | 2,56 | 71,43 | 41,67 | −71,68 | −253,08 | 111,35 | 52,69 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
