ADGR Kassaflödesanalys - TTM - Adgar Investments and Development Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Adgar Investments and Development Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	79	88	89	86	88	96	122	109	91	105	102	126	157	155	145	151	139	141	159
Ändring (%)		11,05	1,19	−3,35	2,49	9,43	27,21	−11,10	−16,50	15,27	−2,30	23,55	23,96	−1,25	−5,89	3,67	−8,01	1,83	12,84
% av kassaflödet	118,25	52,30	−72,84	33,08	335,52	−68,99	72,96	−151,39	216,19	60,90	−612,10	−3 748,55	−428,43	−75,56	−63,81	−194,10	−179,80	122,18	−136,23

Kontanter från investeringsaktiviteter	−193	−180	−86	−126	−163	−164	−156	−104	−189	−182	−210	−238	−199	−272	−262	−239	−188	−73	−64
Ändring (%)		−6,94	−52,09	46,66	29,09	0,60	−4,88	−33,47	82,20	−3,90	15,25	13,51	−16,29	36,58	−3,75	−8,66	−21,46	−61,23	−11,68
% av kassaflödet	−289,95	−107,46	70,87	−48,84	−623,90	117,93	−93,24	144,79	−451,18	−105,95	1 256,23	7 067,96	545,54	133,07	114,93	308,01	243,60	−63,02	55,00

Kontanter från finansieringsverksamhet	182	266	−125	301	108	−62	210	−74	143	243	82	98	−8	−94	−114	11	−12	59	−196
Ändring (%)		46,21	−147,03	−340,85	−64,16	−157,86	−436,76	−135,06	−294,73	69,30	−66,21	19,82	−108,08	1 082,58	21,54	−109,36	−211,89	−591,95	−432,77
% av kassaflödet	272,28	158,55	102,64	116,15	411,90	44,78	125,35	102,58	341,63	141,32	−491,24	−2 917,46	21,75	45,93	50,09	−13,76	15,50	50,89	167,34

Kassaflöde	67	167	−122	259	26	−139	168	−72	42	172	−17	−3	−37	−205	−228	−78	−77	116	−117
Ändring (%)		151,09	−172,65	−312,82	−89,89	−632,18	−220,31	−142,84	−158,47	309,25	−109,72	−79,83	984,59	459,92	11,45	−65,92	−0,69	−249,84	−201,20
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Adgar Investments and Development Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)