Kassaflödesanalys (TTM)
Origin Enterprises plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 99 | 122 | 92 | 62 | 88 | 115 | 121 | 128 | 83 | 38 | 81 | 125 | 83 | 42 | 21 | 1 | 20 | 40 |
| Ändring (%) | 23,72 | −24,70 | −32,80 | 42,67 | 29,91 | 5,65 | 5,35 | −35,25 | −54,45 | 115,70 | 53,64 | −33,18 | −49,65 | −49,32 | −97,33 | 3 421,00 | 97,16 | |
| % av kassaflödet | 175,35 | 255,00 | 360,70 | 1 995,07 | 567,13 | 409,13 | 498,41 | 619,95 | −386,43 | −59,41 | −181,28 | −475,69 | −2 008,42 | 234,16 | −554,61 | −2,22 | −74,44 | −139,93 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −14 | −12 | −7 | −1 | 6 | 14 | 7 | 1 | −19 | −38 | −52 | −66 | −74 | −83 | −76 | −70 | −54 | −38 |
| Ändring (%) | −10,68 | −47,04 | −88,83 | −986,41 | 111,28 | −46,96 | −88,53 | −2 332,13 | 104,48 | 36,35 | 26,66 | 12,80 | 11,35 | −7,52 | −8,13 | −22,98 | −29,83 | |
| % av kassaflödet | −24,56 | −25,79 | −25,66 | −23,60 | 41,68 | 48,90 | 29,91 | 4,05 | 87,03 | 60,07 | 115,85 | 250,61 | 1 786,15 | −460,54 | 1 990,58 | 274,03 | 200,76 | 134,31 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −30 | −63 | −61 | −59 | −80 | −101 | −104 | −106 | −83 | −60 | −73 | −86 | −14 | 57 | 52 | 46 | 9 | −28 |
| Ändring (%) | 107,55 | −3,30 | −3,42 | 35,80 | 26,36 | 2,45 | 2,39 | −21,80 | −27,88 | 21,72 | 17,84 | −83,46 | −504,77 | −9,75 | −10,80 | −79,98 | −399,49 | |
| % av kassaflödet | −53,91 | −131,51 | −238,89 | −1 899,07 | −513,84 | −360,57 | −425,96 | −514,98 | 387,69 | 94,38 | 162,49 | 327,04 | 341,68 | 320,26 | −1 350,87 | −180,56 | −34,38 | 98,18 |
| Kassaflöde | 56 | 48 | 26 | 3 | 16 | 28 | 24 | 21 | −21 | −63 | −45 | −26 | −4 | 18 | −4 | −26 | −27 | −28 |
| Ändring (%) | −14,93 | −46,77 | −87,85 | 401,89 | 80,08 | −13,27 | −15,31 | −203,88 | 196,27 | −29,30 | −41,45 | −84,17 | −531,84 | −121,40 | 567,36 | 5,13 | 4,88 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
