Kassaflödesanalys (TTM)
Donegal Investment Group plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | −1 | −4 | −8 | −4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| Ändring (%) | −56,22 | 293,95 | 15,29 | 13,26 | −111,90 | 440,62 | 81,50 | −50,19 | −100,75 | 1 193,10 | 92,27 | 153,95 | 60,62 | 86,57 | 46,40 | |
| % av kassaflödet | −23,82 | −9,65 | −81,59 | −447,59 | 183,79 | 19,85 | 75,53 | 105,75 | 185,63 | 0,92 | 16,91 | 56,86 | −118,59 | −67,52 | 1 660,21 | 160,12 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −0 | 9 | 17 | 18 | 9 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −8,69 | −90,40 | −7 525,86 | 101,35 | 1,51 | −46,55 | −87,08 | 96,55 | 49,12 | −0,73 | −0,73 | −47,17 | −89,28 | −126,88 | 471,96 | |
| % av kassaflödet | 10,71 | 9,04 | 1,86 | −658,56 | 480,71 | −443,03 | −166,64 | −16,61 | −115,04 | 112,57 | 159,59 | 276,97 | −120,17 | −4,57 | −16,19 | −6,10 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −14 | −13 | −11 | −16 | −20 | −21 | −11 | −1 | −1 | −0 | −2 | −3 | −5 | −7 | −5 | −3 |
| Ändring (%) | −3,99 | −16,23 | 40,83 | 28,99 | 2,08 | −48,08 | −92,61 | −23,37 | −30,50 | 299,06 | 74,94 | 76,36 | 43,30 | −31,90 | −46,83 | |
| % av kassaflödet | 112,88 | 100,23 | 180,24 | 1 207,84 | −564,83 | 523,45 | 191,24 | 10,90 | 29,43 | −13,42 | −76,50 | −233,99 | 338,89 | 172,13 | −1 545,08 | −54,12 |
| Kassaflöde | −12 | −13 | −6 | −1 | 4 | −4 | −6 | −7 | −2 | 3 | 2 | 1 | −2 | −4 | 0 | 5 |
| Ändring (%) | 8,12 | −53,42 | −78,98 | −375,84 | −210,14 | 42,11 | 29,63 | −71,62 | −252,39 | −29,97 | −42,81 | −221,77 | 182,12 | −107,59 | 1 418,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
