Kassaflödesanalys (TTM)
Datalex plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | −2 | −4 | −4 | −3 | −6 | −8 | −7 | −4 | −1 | −3 | −5 |
| Ändring (%) | 218,30 | −21,76 | −27,81 | −38,77 | −63,31 | −468,39 | 127,15 | −4,60 | −4,82 | 71,64 | 38,54 | −11,60 | −42,96 | −75,69 | 209,56 | 68,19 | |
| % av kassaflödet | −694,34 | −13 515,38 | −553,22 | −205,06 | 57,09 | 8,53 | −59,68 | −1 332,86 | 496,24 | 197,61 | 739,14 | −5 715,60 | 934,91 | 5 889,13 | −158,33 | −501,39 | −863,09 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 | −2 | −2 | −2 | −2 | −3 | −3 | −4 | −3 | −3 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −40,85 | −12,58 | −14,39 | 22,97 | 18,68 | 25,88 | 20,56 | −15,65 | −18,55 | −27,15 | −30,41 | 7,65 | −16,93 | −20,38 | 18,46 | 15,58 | |
| % av kassaflödet | 2 480,82 | 8 973,08 | 410,36 | 180,37 | −100,85 | −48,76 | −116,51 | −1 381,07 | 454,63 | 154,93 | 245,93 | −955,32 | 190,29 | 1 745,65 | −153,69 | −186,23 | −220,30 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 | −1 | −1 | −1 | 3 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 7 | 10 | 8 | 5 | 2 | 5 | 7 |
| Ändring (%) | −146,75 | 0,80 | 0,79 | −350,24 | 139,96 | 4,28 | 4,11 | −23,88 | −31,38 | 60,85 | 37,07 | −19,50 | −34,32 | −52,55 | 103,02 | 51,05 | |
| % av kassaflödet | −1 685,53 | 4 819,23 | 254,12 | 131,51 | 149,62 | 146,27 | 289,56 | 2 963,93 | −880,42 | −252,77 | −886,02 | 6 778,72 | −1 009,71 | −7 323,91 | 384,29 | 798,11 | 1 233,89 |
| Kassaflöde | −0 | −0 | −0 | −1 | 2 | 5 | 3 | 0 | −1 | −2 | −1 | 0 | −1 | −0 | 1 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | −83,65 | 1 811,54 | 94,77 | −319,94 | 145,47 | −47,32 | −89,83 | −356,25 | 139,02 | −54,11 | −117,92 | −640,43 | −90,94 | −1 004,35 | −2,24 | −2,30 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
