ZYRX Kassaflödesanalys - TTM - PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk

Kassaflödesanalys (TTM)

PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	34 692	11 090	−47 959	−21 154	−51 024	−46 754	−9 706	−39 737	−6 396	108 226	−87 861	−84 109	−153 728	−128 496	104 601	77 618	161 044	113 472	75 600	89 787
Ändring (%)		−68,03	−532,46	−55,89	141,21	−8,37	−79,24	309,40	−83,91	−1 792,19	−181,18	−4,27	82,77	−16,41	−181,40	−25,80	107,48	−29,54	−33,38	18,77
% av kassaflödet	369,00	160,67	−156,33	−34,65	6 310,56	760,56	24,20	74,96	−565,78	52,72	−105,14	733,22	−2 780,90	66,35	−131,74	244,70	−1 754,84	−1 764,23	−2 333,99	−249,49

Kontanter från investeringsaktiviteter	−24 728	−26 049	−16 841	−4 191	−40 653	−39 948	−39 935	−39 235	−422	−1 542	−1 796	−1 996	−1 717	−9 117	−15 154	−18 104	−24 341	−28 277	−27 123	−28 121
Ändring (%)		5,34	−35,35	−75,11	869,98	−1,73	−0,03	−1,75	−98,92	265,45	16,52	11,09	−13,98	431,07	66,21	19,47	34,45	16,17	−4,08	3,68
% av kassaflödet	−263,02	−377,40	−54,90	−6,87	5 027,82	649,84	99,55	74,01	−37,32	−0,75	−2,15	17,40	−31,06	4,71	19,08	−57,08	265,23	439,64	837,35	78,14

Kontanter från finansieringsverksamhet	−563	21 862	95 478	86 388	90 869	80 554	9 526	25 961	7 947	98 610	173 216	74 624	160 963	−56 028	−168 824	−27 768	−145 821	−91 702	−51 788	−97 374
Ändring (%)		−3 982,50	336,74	−9,52	5,19	−11,35	−88,17	172,54	−69,39	1 140,77	75,66	−56,92	115,70	−134,81	201,32	−83,55	425,14	−37,11	−43,53	88,02
% av kassaflödet	−5,99	316,73	311,23	141,52	−11 238,38	−1 310,39	−23,75	−48,97	703,05	48,03	207,28	−650,54	2 911,78	28,93	212,62	−87,54	1 588,96	1 425,76	1 598,84	270,57

Kassaflöde	9 402	6 902	30 677	61 043	−809	−6 147	−40 115	−53 011	1 130	205 304	83 568	−11 471	5 528	−193 672	−79 402	31 720	−9 177	−6 432	−3 239	−35 989
Ändring (%)		−26,58	344,45	98,99	−101,32	660,29	552,56	32,15	−102,13	18 061,81	−59,30	−113,73	−148,19	−3 603,47	−59,00	−139,95	−128,93	−29,91	−49,64	1 011,07
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)